诺安汇鑫保本

(320020)

净值:
1.0030
日增长率:
0.10%
累计净值:1.4620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
诺安汇鑫保本(320020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.00300.10%
2018-06-141.00200.00%
2018-06-131.00200.10%
2018-06-121.00100.10%
2018-06-111.00000.00%
2018-06-070.99500.00%
2018-06-060.99500.00%
2018-06-050.99500.00%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 36.0578亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.3923亿元
最近分红 诺安汇鑫保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 242/3029
最近一月 1.21% 100/3029
最近三月 2.35% 136/3029
最近六月 3.19% 321/3029
最近一年 1.21% 1728/3029
今年以来 2.98% 271/3029
成立以来 46.20% 584/3029
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.38600.58%
诺安泰鑫开放债券型A1.02700.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300303聚飞光电76.67704.630.37-2.11%-4.57%-3.46%制造业
300238冠昊生物36.821122.650.590.99%7.19%6.79%制造业
300490华自科技1.4335.640.02-5.75%-30.94%-34.95%制造业
300508维宏股份1.0498.400.05-3.65%-5.04%15.64%信息传输、软件和信息技术服务业
002855捷荣技术0.316.170.00-7.48%-5.65%-6.77%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2196.251.64
其他131721.3998.36
诺安汇鑫保本(320020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2196.251.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券177629.8195.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.010.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计501.920.27
其他各项资产5112.092.75
诺安汇鑫保本(320020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-29至今谢志华88617.3433.20
2012-05-282014-12-06张乐赛92223.6039.96
现任基金经理:谢志华