诺安汇鑫保本

(320020)

净值:
0.9700
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
诺安汇鑫保本(320020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.97000.00%
2017-11-280.97000.00%
2017-11-270.9700-0.10%
2017-11-240.97100.00%
2017-11-230.9710-0.21%
2017-11-220.9730-0.21%
2017-11-210.9750-0.10%
2017-11-200.9760-0.10%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 36.0578亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.9848亿元
最近分红 诺安汇鑫保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 477/2867
最近一月 -3.96% 2376/2867
最近三月 -3.67% 2493/2867
最近六月 -1.52% 2377/2867
最近一年 -5.64% 1783/2867
今年以来 -2.61% 2525/2867
成立以来 41.39% 627/2867
基金简称 单位净值 日增长率
诺安新动力1.72001.12%
诺安油气0.85200.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300303聚飞光电76.67704.630.373.71%-3.23%-10.14%制造业
300238冠昊生物36.821122.650.590.99%7.19%6.79%制造业
300490华自科技1.4335.640.02-5.75%-30.94%-34.95%制造业
300508维宏股份1.0498.400.05-0.58%-3.80%-2.27%信息传输、软件和信息技术服务业
002855捷荣技术0.316.170.002.35%-15.11%-24.73%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10974.364.40
信息传输、软件和信息技术服务业1235.220.50
房地产业1190.210.48
建筑业261.530.10
交通运输、仓储和邮政业186.470.07
其他235661.9494.45
诺安汇鑫保本(320020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19976.988.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券199417.3482.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15500.076.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3153.981.30
其他各项资产4479.041.85
诺安汇鑫保本(320020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-29至今谢志华88617.3433.20
2012-05-282014-12-06张乐赛92223.6039.96
现任基金经理:谢志华