诺安策略精选股票A(320020)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,402,531.21 |
8,517,159.98 |
-16,656,264.67 |
-18,951,369.66 |
| 本期利润 |
10,720,191.97 |
10,954,581.98 |
-13,766,255.71 |
-15,671,459.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.23 |
-0.24 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.67 |
13.26 |
-15.16 |
-15.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.40 |
14.70 |
-9.38 |
-11.03 |
| 期末可供分配利润 |
47,418,447.12 |
54,793,934.03 |
43,070,514.84 |
48,069,252.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.11 |
1.07 |
0.88 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
76,718,047.29 |
92,349,709.58 |
76,494,475.28 |
87,975,187.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.80 |
1.57 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.67 |
78.13 |
55.30 |
52.46 |
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