诺安策略精选股票A(320020)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安策略精选股票A(320020)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,900,924.27	11,586,966.77	-12,367,643.67	-14,900,648.20
利息合计	25,097.94	13,264.50	62,748.83	34,805.74
其中：存款利息收入	25,097.94	13,264.50	49,288.52	26,966.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	13,460.31	7,838.87
投资收益合计	12,855,836.72	9,126,202.70	-15,380,312.50	-18,260,255.01
其中：股票投资收益	9,486,172.04	7,741,192.47	-16,957,708.96	-19,111,956.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40.35	40.35	73,209.45	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,369,624.33	1,384,969.88	1,504,187.01	851,701.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,145,785.48	2,405,722.30	2,890,008.96	3,279,909.95
其他收入	165,775.09	41,777.27	59,911.04	44,891.12
费用	1,389,195.48	635,373.20	1,398,612.04	770,811.51
管理人报酬	1,068,594.47	491,603.25	1,089,560.36	584,789.51
基金托管费	178,099.00	81,933.83	181,593.30	97,464.89
销售服务费	18,857.75	349.08	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,644.26	61,487.04	127,456.81	88,557.11
利润总额	10,511,728.79	10,951,593.57	-13,766,255.71	-15,671,459.71

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