诺安双利债

(320021)

净值:
1.4000
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-18
  • 净值走势
曲线选择:
诺安双利债(320021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-181.40000.00%
2017-08-171.4000-0.14%
2017-08-161.4020-0.28%
2017-08-151.4060-0.28%
2017-08-141.4100-0.56%
2017-08-111.4180-0.21%
2017-08-101.4210-0.14%
2017-08-091.4230-0.07%
基金公司 诺安基金 基金经理 程卓
销售机构 查看详情 发行份额 13.9590亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2226亿元
最近分红 诺安双利债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 667/1566
最近一月 -2.32% 1221/1566
最近三月 -3.34% 1101/1566
最近六月 -0.72% 800/1566
最近一年 -2.94% 753/1566
今年以来 0.07% 910/1566
成立以来 38.70% 218/1566
基金简称 单位净值 日增长率
诺安低碳0.80101.26%
新兴ETF1.11101.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002567唐人神81.421218.872.592.44%-6.90%13.08%制造业
002542中化岩土54.53471.681.00-3.52%-3.21%12.42%建筑业
000876新希望48.98394.290.841.94%2.69%5.40%制造业
300296利亚德12.25501.811.071.40%0.16%-7.38%制造业
002139拓邦股份0.010.200.004.68%-0.37%22.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3568.745.09
房地产业2646.153.77
建筑业0.240.00
租赁和商务服务业0.280.00
其他63936.0391.14
诺安双利债(320021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3393.375.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50304.9687.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2052.263.58
其他各项资产1648.582.87
诺安双利债(320021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今程卓4381.730.83
2014-04-042016-02-20汪波68728.1528.49
2012-11-292014-04-04汪洋4918.003.37
2012-11-292016-08-03夏俊杰134340.5039.22
现任基金经理:程卓