诺安双利债

(320021)

净值:
1.3970
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-24
  • 净值走势
曲线选择:
诺安双利债(320021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-03-241.39700.00%
2017-03-231.39700.14%
2017-03-221.3950-0.14%
2017-03-211.3970-0.36%
2017-03-201.40200.43%
2017-03-171.3960-0.07%
2017-03-161.39700.29%
2017-03-151.39300.14%
基金公司 诺安基金 基金经理 程卓
销售机构 查看详情 发行份额 13.9590亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2226亿元
最近分红 诺安双利债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 667/1566
最近一月 -2.32% 1221/1566
最近三月 -3.34% 1101/1566
最近六月 -0.72% 800/1566
最近一年 -2.94% 753/1566
今年以来 0.07% 910/1566
成立以来 38.70% 218/1566
基金简称 单位净值 日增长率
诺安低碳0.80101.26%
新兴ETF1.11101.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600771广誉远55.911869.719.085.89%22.73%27.38%制造业
300238冠昊生物19.01634.103.08-0.69%-2.91%-12.00%制造业
002139拓邦股份0.010.190.001.75%5.60%7.88%制造业
600358国旅联合0.010.100.008.44%-2.50%-2.59%租赁和商务服务业
002713东易日盛0.010.180.002.06%14.82%7.53%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3568.745.09
房地产业2646.153.77
建筑业0.240.00
租赁和商务服务业0.280.00
其他63936.0391.14
诺安双利债(320021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3393.375.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50304.9687.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2052.263.58
其他各项资产1648.582.87
诺安双利债(320021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今程卓4000.721.24
2014-04-042016-02-20汪波68728.1528.49
2012-11-292016-08-03夏俊杰134340.5039.22
2012-11-292014-04-04汪洋4918.003.37
现任基金经理:程卓