诺安双利债

(320021)

净值:
1.9490
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.9490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安双利债(320021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.9490-0.26%
2019-06-051.9540-0.05%
2019-05-311.96400.00%
2019-05-301.9640-0.10%
2019-05-291.96600.00%
2019-05-281.96600.00%
2019-05-271.96600.10%
2019-05-241.9640-0.05%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 13.9590亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7032亿元
最近分红 诺安双利债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 2275/2648
最近一月 0.71% 783/2648
最近三月 -1.69% 2189/2648
最近六月 1.39% 1515/2648
最近一年 18.84% 7/2648
今年以来 1.54% 1827/2648
成立以来 97.40% 59/2648
基金简称 单位净值 日增长率
诺安中证1001.44100.84%
诺安沪深300指数增强1.10150.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002567唐人神356.993687.6810.91-1.49%-11.13%-8.97%制造业
002139拓邦股份0.020.240.009.97%7.37%31.70%制造业
600358国旅联合0.010.070.00-1.27%-12.39%-33.52%信息传输、软件和信息技术服务业
002713东易日盛0.010.140.00-2.95%-6.75%-19.21%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业693.581.22
建筑业157.480.28
采矿业114.840.20
租赁和商务服务业72.840.13
信息传输、软件和信息技术服务业47.010.08
其他55760.0698.09
诺安双利债(320021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1132.921.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52202.7788.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1200.002.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2229.883.77
其他各项资产2372.954.01
诺安双利债(320021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今程卓4381.730.83
2014-04-042016-02-20汪波68728.1528.49
2012-11-292014-04-04汪洋4918.003.37
2012-11-292016-08-03夏俊杰134340.5039.22
现任基金经理:裴禹翔