诺安双利债

(320021)

净值:
1.7730
日增长率:
0.00%
累计净值:1.7730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
诺安双利债(320021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.77300.00%
2018-09-171.77300.00%
2018-09-141.77300.06%
2018-09-131.77200.06%
2018-09-121.77100.00%
2018-09-111.7710-0.06%
2018-09-101.77200.00%
2018-09-071.77200.00%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 13.9590亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8661亿元
最近分红 诺安双利债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 588/2076
最近一月 3.14% 4/2076
最近三月 10.05% 8/2076
最近六月 19.70% 3/2076
最近一年 25.64% 3/2076
今年以来 24.06% 6/2076
成立以来 77.40% 74/2076
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.50802.83%
诺安价值1.01782.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002567唐人神356.993687.6810.91-1.49%-11.13%-8.97%制造业
002139拓邦股份0.020.240.009.97%7.37%31.70%制造业
600358国旅联合0.010.070.00-1.27%-12.39%-33.52%信息传输、软件和信息技术服务业
002713东易日盛0.010.140.00-2.95%-6.75%-19.21%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业108.511.25
租赁和商务服务业61.850.71
房地产业45.510.53
交通运输、仓储和邮政业38.030.44
批发和零售业22.040.25
其他8401.2196.82
诺安双利债(320021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票275.932.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9068.9289.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计676.426.67
其他各项资产121.711.20
诺安双利债(320021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今程卓4381.730.83
2014-04-042016-02-20汪波68728.1528.49
2012-11-292014-04-04汪洋4918.003.37
2012-11-292016-08-03夏俊杰134340.5039.22
现任基金经理:裴禹翔