诺安双利债

(320021)

净值:
1.4200
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
诺安双利债(320021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.42000.00%
2017-11-281.42000.00%
2017-11-271.42000.00%
2017-11-241.4200-0.07%
2017-11-231.4210-0.21%
2017-11-221.4240-0.28%
2017-11-211.4280-0.21%
2017-11-201.4310-0.07%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 13.9590亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2226亿元
最近分红 诺安双利债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 1312/1894
最近一月 -1.73% 1677/1894
最近三月 1.79% 70/1894
最近六月 1.57% 972/1894
最近一年 -0.49% 839/1894
今年以来 2.45% 574/1894
成立以来 42.00% 220/1894
基金简称 单位净值 日增长率
诺安灵活2.48501.55%
诺安新动力1.72001.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002567唐人神356.993687.6810.912.44%-6.90%13.08%制造业
002139拓邦股份0.020.240.009.97%7.37%31.70%制造业
600358国旅联合0.010.070.00-1.27%-12.39%-33.52%租赁和商务服务业
002713东易日盛0.010.140.00-0.52%-6.54%-15.51%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3568.745.09
房地产业2646.153.77
建筑业0.240.00
租赁和商务服务业0.280.00
其他63936.0391.14
诺安双利债(320021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3393.375.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50304.9687.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2052.263.58
其他各项资产1648.582.87
诺安双利债(320021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今程卓4381.730.83
2014-04-042016-02-20汪波68728.1528.49
2012-11-292014-04-04汪洋4918.003.37
2012-11-292016-08-03夏俊杰134340.5039.22
现任基金经理:裴禹翔