诺安双利债

(320021)

净值:
1.5760
日增长率:
2.60%
累计净值:1.5760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-05-10
  • 净值走势
曲线选择:
诺安双利债(320021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-101.57602.60%
2018-05-091.53600.20%
2018-05-081.53300.00%
2018-05-071.53300.07%
2018-05-041.53200.26%
2018-05-031.52800.00%
2018-05-021.52800.07%
2018-04-271.52700.20%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 13.9590亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0672亿元
最近分红 诺安双利债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.14% 3/1972
最近一月 5.99% 3/1972
最近三月 7.21% 7/1972
最近六月 9.83% 7/1972
最近一年 12.73% 20/1972
今年以来 10.21% 8/1972
成立以来 57.60% 139/1972
基金简称 单位净值 日增长率
诺安双利债1.57602.60%
诺安利鑫混合1.22272.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002567唐人神356.993687.6810.91-1.49%-11.13%-8.97%制造业
002139拓邦股份0.020.240.009.97%7.37%31.70%制造业
600358国旅联合0.010.070.00-1.27%-12.39%-33.52%信息传输、软件和信息技术服务业
002713东易日盛0.010.140.00-2.95%-6.75%-19.21%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业185.951.74
金融业78.200.73
租赁和商务服务业51.560.48
其他10386.3297.05
诺安双利债(320021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票315.712.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10502.4586.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1126.759.30
其他各项资产177.031.46
诺安双利债(320021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今程卓4381.730.83
2014-04-042016-02-20汪波68728.1528.49
2012-11-292014-04-04汪洋4918.003.37
2012-11-292016-08-03夏俊杰134340.5039.22
现任基金经理:裴禹翔