诺安双利债

(320021)

净值:
2.1040
日增长率:
0.96%
累计净值:2.1040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
诺安双利债(320021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-022.10400.96%
2020-04-012.08400.19%
2020-03-312.08000.10%
2020-03-302.0780-1.00%
2020-03-302.0780-1.00%
2020-03-302.0780-1.00%
2020-03-272.0990-0.29%
2020-03-262.1050-0.57%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 13.9590亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0876亿元
最近分红 诺安双利债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.50% 2547/2932
最近一月 -0.40% 2521/2932
最近三月 1.21% 417/2932
最近六月 1.42% 1955/2932
最近一年 6.48% 404/2932
今年以来 3.19% 1227/2932
成立以来 100.60% 60/2932
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002567唐人神356.993687.6810.91制造业
002139拓邦股份0.020.240.00制造业
600358国旅联合0.010.070.00信息传输、软件和信息技术服务业
002713东易日盛0.010.140.00建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4318.466.09
金融业2757.623.89
房地产业412.260.58
信息传输、软件和信息技术服务业289.860.41
采矿业280.660.40
其他62819.5088.63
诺安双利债(320021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9206.2411.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64685.8481.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3500.014.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1042.131.31
其他各项资产1099.891.38
诺安双利债(320021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今程卓4381.730.83
2014-04-042016-02-20汪波68728.1528.49
2012-11-292014-04-04汪洋4918.003.37
2012-11-292016-08-03夏俊杰134340.5039.22
现任基金经理:裴禹翔