诺安双利债

(320021)

净值:
1.4270
日增长率:
0.07%
累计净值:1.4270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2017-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
诺安双利债(320021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-201.42700.07%
2017-10-191.4260-0.21%
2017-10-181.4290-0.14%
2017-10-171.43100.07%
2017-10-161.43000.00%
2017-10-131.43000.14%
2017-10-121.4280-0.14%
2017-10-111.43000.21%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 13.9590亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2226亿元
最近分红 诺安双利债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 1628/1861
最近一月 1.06% 48/1861
最近三月 0.63% 966/1861
最近六月 1.42% 1120/1861
最近一年 -1.79% 937/1861
今年以来 2.96% 450/1861
成立以来 42.70% 216/1861
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取1.31001.55%
诺安灵活2.43001.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002567唐人神81.421218.872.592.44%-6.90%13.08%制造业
002542中化岩土54.53471.681.001.67%18.22%-15.72%建筑业
000876新希望48.98394.290.84-0.40%-2.88%1.54%制造业
300296利亚德12.25501.811.070.46%-6.49%-12.47%制造业
002139拓邦股份0.010.200.004.68%-0.37%22.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3568.745.09
房地产业2646.153.77
建筑业0.240.00
租赁和商务服务业0.280.00
其他63936.0391.14
诺安双利债(320021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3393.375.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50304.9687.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2052.263.58
其他各项资产1648.582.87
诺安双利债(320021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今程卓4381.730.83
2014-04-042016-02-20汪波68728.1528.49
2012-11-292014-04-04汪洋4918.003.37
2012-11-292016-08-03夏俊杰134340.5039.22
现任基金经理:裴禹翔