诺安双利债券发起A(320021)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

诺安双利债券发起A(320021)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,359,017.96	1,562,096.60	-37,939,654.18	-46,511,561.23
利息合计	144,927.24	100,214.28	187,645.20	97,705.54
其中：存款利息收入	76,554.15	35,907.97	101,511.39	48,944.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,373.09	64,306.31	86,133.81	48,760.78
投资收益合计	30,635,971.93	5,800,510.52	-86,936,086.90	-88,653,020.98
其中：股票投资收益	16,457,444.00	-3,979,905.83	-120,388,890.66	-103,224,501.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,564,666.51	8,562,520.73	26,611,904.58	11,130,012.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,613,861.42	1,217,895.62	6,840,899.18	3,441,468.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,520,110.11	-4,388,738.07	47,883,438.84	41,166,246.77
其他收入	58,008.68	50,109.87	925,348.68	877,507.44
费用	6,249,787.27	3,403,653.17	18,258,748.86	11,630,574.80
管理人报酬	3,184,643.93	1,768,576.06	9,019,299.17	5,584,140.38
基金托管费	909,898.28	505,307.45	2,576,942.63	1,595,468.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,895,302.40	991,256.93	6,275,068.92	4,221,636.06
其中：卖出回购金融资产支出	1,895,302.40	991,256.93	6,275,068.92	4,221,636.06
其他费用	229,411.47	118,809.72	260,241.45	148,412.74
利润总额	26,109,230.69	-1,841,556.57	-56,198,403.04	-58,142,136.03

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