诺安双利债券发起A(320021)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

诺安双利债券发起A(320021)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-54,757,597.70	32,359,017.96	1,562,096.60	-37,939,654.18
利息合计	364,287.41	144,927.24	100,214.28	187,645.20
其中：存款利息收入	109,239.90	76,554.15	35,907.97	101,511.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	255,047.51	68,373.09	64,306.31	86,133.81
投资收益合计	-28,406,860.59	30,635,971.93	5,800,510.52	-86,936,086.90
其中：股票投资收益	-54,912,113.85	16,457,444.00	-3,979,905.83	-120,388,890.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,247,284.59	12,564,666.51	8,562,520.73	26,611,904.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,257,968.67	1,613,861.42	1,217,895.62	6,840,899.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,857,422.32	1,520,110.11	-4,388,738.07	47,883,438.84
其他收入	1,142,397.80	58,008.68	50,109.87	925,348.68
费用	12,207,908.45	6,249,787.27	3,403,653.17	18,258,748.86
管理人报酬	8,557,306.03	3,184,643.93	1,768,576.06	9,019,299.17
基金托管费	2,444,944.57	909,898.28	505,307.45	2,576,942.63
销售服务费	7,261.97	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,011,385.48	1,895,302.40	991,256.93	6,275,068.92
其中：卖出回购金融资产支出	1,011,385.48	1,895,302.40	991,256.93	6,275,068.92
其他费用	132,576.38	229,411.47	118,809.72	260,241.45
利润总额	-66,965,506.15	26,109,230.69	-1,841,556.57	-56,198,403.04

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