诺安双利债券发起A(320021)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,589,120.58 |
2,547,181.50 |
-104,081,841.88 |
-99,308,382.80 |
| 本期利润 |
26,109,230.69 |
-1,841,556.57 |
-56,198,403.04 |
-58,142,136.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.76 |
-0.36 |
-4.36 |
-3.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.97 |
-0.12 |
-1.41 |
-1.82 |
| 期末可供分配利润 |
214,623,262.58 |
169,653,558.76 |
250,323,962.34 |
466,442,916.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.14 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
| 期末基金资产净值 |
522,260,480.42 |
443,041,475.30 |
663,783,535.16 |
1,222,203,906.73 |
| 期末基金份额净值 |
2.78 |
2.59 |
2.60 |
2.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
177.70 |
159.30 |
159.60 |
158.50 |
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