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兴全全球视野股票(340006)
兴全全球视野股票
(340006)
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累计净值：5.7833
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 3.0373 | -1.16% |
| 2025-12-12 | 3.0728 | 2.24% |
| 2025-12-11 | 3.0054 | -0.61% |
| 2025-12-10 | 3.0238 | -0.07% |
| 2025-12-09 | 3.0259 | 0.30% |
| 2025-12-08 | 3.0168 | 2.09% |
| 2025-12-05 | 2.9550 | 1.50% |
| 2025-12-04 | 2.9113 | 0.21% |
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基金全称
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兴全全球视野股票型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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王品 余明强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.46亿元
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份额规模
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5.0755亿份
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成立以来分红
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每份累计2.75元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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3.42%
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最近三月
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7.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.06%
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最近两年
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32.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,824,400.00 | 83,150,336.00 | 5.38 |
| 605090 | 九丰能源 | 2,238,764.00 | 77,662,723.16 | 5.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,139,760.00 | 73,731,074.40 | 4.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 181,520.00 | 72,971,040.00 | 4.72 |
| 603296 | 华勤技术 | 549,220.00 | 57,865,819.20 | 3.74 |
| 300679 | 电连技术 | 930,000.00 | 53,010,000.00 | 3.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 117,900.00 | 47,593,872.00 | 3.08 |
| 688036 | 传音控股 | 495,618.00 | 45,805,756.68 | 2.96 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,081,740.00 | 42,544,834.20 | 2.75 |
| 688037 | 芯源微 | 231,862.00 | 34,547,438.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 966,760,609.38 | 62.52 | 67.75 |
| 采矿业 | 174,802,463.30 | 11.30 | 12.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,409,168.10 | 5.59 | 6.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,679,585.47 | 5.09 | 5.51 |
| 金融业 | 42,506,828.16 | 2.75 | 2.98 |
| 房地产业 | 39,144,795.00 | 2.53 | 2.74 |
| 建筑业 | 28,766,646.00 | 1.86 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 9,799,348.00 | 0.63 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.28 | 4.56 | 3.57 | 1,546,292,404.86 |
| 2025-06-30 | 92.19 | 6.03 | 1.82 | 1,176,696,377.98 |
| 2025-03-31 | 90.53 | 5.90 | 2.37 | 1,198,651,989.06 |
| 2024-12-31 | 84.45 | 5.54 | 10.06 | 1,274,663,907.92 |
| 2024-09-30 | 83.41 | 4.73 | 9.14 | 1,480,631,484.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 余明强 | 308 | 33.35 |
| 2017-09-19 | - | 王品 | 3011 | 92.54 |
| 2015-12-31 | 2017-11-09 | 吴圣涛 | 679 | -14.72 |
| 2015-12-31 | 2017-02-07 | 申庆 | 404 | -15.30 |
| 2014-11-24 | 2015-12-31 | 季侃乐 | 402 | 72.87 |
| 2012-09-06 | 2014-12-06 | 杨大力 | 821 | 42.84 |
| 2007-02-06 | 2015-12-31 | 董承非 | 3250 | 375.14 |
| 2006-09-20 | 2008-01-03 | 王晓明 | 470 | 265.19 |
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