兴全全球

(340006)

净值:
1.6413
日增长率:
-0.06%
累计净值:4.3873 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
兴全全球(340006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.6413-0.06%
2017-11-281.64231.38%
2017-11-271.6200-1.60%
2017-11-241.6464-0.48%
2017-11-231.6543-3.96%
2017-11-221.7226-0.82%
2017-11-211.73691.34%
2017-11-201.71391.34%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 王品
销售机构 查看详情 发行份额 32.8972亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.5165亿元
最近分红 兴全全球成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.72% 437/575
最近一月 1.86% 77/575
最近三月 6.32% 147/575
最近六月 5.43% 413/575
最近一年 -8.01% 377/575
今年以来 -2.08% 470/575
成立以来 518.50% 1/575
基金简称 单位净值 日增长率
兴全模式1.37400.15%
兴全恒益债券C1.00110.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300012华测检测4270.0019770.109.852.55%-4.32%-4.96%科学研究和技术服务业
002152广电运通2345.0019486.959.700.12%-2.30%1.21%制造业
300054鼎龙股份1965.1919986.039.95-1.34%1.98%-7.57%制造业
000919金陵药业1835.8919864.299.891.61%1.32%2.20%制造业
300271华宇软件1233.8820470.0910.198.90%-11.51%-12.37%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业170193.6856.51
信息传输、软件和信息技术服务业29071.889.65
科学研究和技术服务业23018.467.64
房地产业20359.746.76
金融业16949.015.63
其他41593.8813.81
兴全全球(340006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票294256.7492.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16178.155.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5307.611.67
其他各项资产2572.360.81
兴全全球(340006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-312017-02-07申庆404-14.25-10.17
2015-12-31至今吴圣涛489-16.85-8.77
2014-11-242015-12-31季侃乐40268.9830.77
2012-09-062014-12-06杨大力82142.3539.37
2012-08-272013-08-26王晓明36421.1810.21
2012-02-292012-05-30杨岳斌91-0.07-0.96
2007-02-062015-12-31董承非3250360.14107.65
现任基金经理:王品