兴全全球

(340006)

净值:
1.5546
日增长率:
4.33%
累计净值:4.3006 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
兴全全球(340006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.55464.33%
2018-07-061.49010.12%
2018-07-051.4883-2.09%
2018-07-041.5201-1.93%
2018-07-031.5500-0.05%
2018-07-021.5508-2.54%
2018-06-301.5912-0.01%
2018-06-291.59134.76%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 王品
销售机构 查看详情 发行份额 32.8972亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.8056亿元
最近分红 兴全全球成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.36% 626/654
最近一月 -11.82% 415/654
最近三月 -7.08% 120/654
最近六月 -12.50% 138/654
最近一年 -4.66% 182/654
今年以来 -10.44% 179/654
成立以来 461.53% 1/654
基金简称 单位净值 日增长率
合润B1.27321.27%
兴全合润1.16390.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300012华测检测4270.0019770.109.85-1.81%-5.02%-5.47%科学研究和技术服务业
002152广电运通2345.0019486.959.700.12%-2.30%1.21%制造业
300054鼎龙股份1965.1919986.039.95-1.34%1.98%-7.57%制造业
000919金陵药业1835.8919864.299.89-0.56%-11.66%-16.76%制造业
300271华宇软件1233.8820470.0910.19-0.89%-9.51%-8.81%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86935.7856.74
房地产业19575.3112.78
信息传输、软件和信息技术服务业15294.059.98
批发和零售业12409.608.10
采矿业6157.184.02
其他12839.088.38
兴全全球(340006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票140752.0991.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9795.856.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2269.911.48
其他各项资产994.450.65
兴全全球(340006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-312017-02-07申庆404-14.25-10.17
2015-12-31至今吴圣涛489-16.85-8.77
2014-11-242015-12-31季侃乐40268.9830.77
2012-09-062014-12-06杨大力82142.3539.37
2012-08-272013-08-26王晓明36421.1810.21
2012-02-292012-05-30杨岳斌91-0.07-0.96
2007-02-062015-12-31董承非3250360.14107.65
现任基金经理:王品