兴全全球

(340006)

净值:
1.5676
日增长率:
-0.25%
累计净值:4.3136 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
兴全全球(340006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-171.5676-0.25%
2017-10-161.5716-1.34%
2017-10-131.59300.07%
2017-10-121.59190.40%
2017-10-111.58560.18%
2017-10-101.58270.89%
2017-10-091.56881.06%
2017-09-291.55230.29%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 王品 吴圣涛
销售机构 查看详情 发行份额 32.8972亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.5165亿元
最近分红 兴全全球成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 309/557
最近一月 0.40% 397/557
最近三月 3.22% 460/557
最近六月 -4.02% 441/557
最近一年 -12.34% 415/557
今年以来 -6.24% 526/557
成立以来 492.24% 1/557
基金简称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合3.62900.42%
兴全3001.75080.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300012华测检测1987.2319057.577.742.55%-4.32%-4.96%科学研究和技术服务业
000919金陵药业1891.2924416.629.921.61%1.32%2.20%制造业
002152广电运通1824.7823466.649.533.07%-3.13%0.25%制造业
600079人福医药1224.3724169.109.820.60%-0.05%-11.31%制造业
300054鼎龙股份1158.5723889.709.7011.05%2.75%-10.44%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业170193.6856.51
信息传输、软件和信息技术服务业29071.889.65
科学研究和技术服务业23018.467.64
房地产业20359.746.76
金融业16949.015.63
其他41593.8813.81
兴全全球(340006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票294256.7492.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16178.155.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5307.611.67
其他各项资产2572.360.81
兴全全球(340006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-312017-02-07申庆404-14.25-10.17
2015-12-31至今吴圣涛489-16.85-8.77
2014-11-242015-12-31季侃乐40268.9830.77
2012-09-062014-12-06杨大力82142.3539.37
2012-08-272013-08-26王晓明36421.1810.21
2012-02-292012-05-30杨岳斌91-0.07-0.96
2007-02-062015-12-31董承非3250360.14107.65
现任基金经理:王品 吴圣涛