兴全全球

(340006)

净值:
1.3690
日增长率:
0.43%
累计净值:4.1150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
兴全全球(340006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-191.36900.43%
2018-11-161.36320.29%
2018-11-151.35930.34%
2018-11-141.3547-0.78%
2018-11-131.36530.75%
2018-11-121.35512.46%
2018-11-091.3226-0.91%
2018-11-081.3348-0.71%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 王品
销售机构 查看详情 发行份额 32.8972亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.5969亿元
最近分红 兴全全球成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.07% 381/695
最近一月 8.87% 245/695
最近三月 -5.01% 470/695
最近六月 -20.31% 430/695
最近一年 -20.11% 246/695
今年以来 -18.07% 369/695
成立以来 413.71% 1/695
基金简称 单位净值 日增长率
兴全合润1.09761.29%
兴全模式1.39100.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300012华测检测4270.0019770.109.85-1.81%-5.02%-5.47%科学研究和技术服务业
002152广电运通2345.0019486.959.700.12%-2.30%1.21%制造业
300054鼎龙股份1965.1919986.039.95-1.34%1.98%-7.57%制造业
000919金陵药业1835.8919864.299.89-0.56%-11.66%-16.76%制造业
300271华宇软件1233.8820470.0910.19-0.89%-9.51%-8.81%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业64006.3047.07
金融业13425.449.87
信息传输、软件和信息技术服务业10278.627.56
房地产业10026.607.37
批发和零售业9838.067.24
其他28406.5520.89
兴全全球(340006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票123487.7186.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9852.636.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3690.092.59
其他各项资产5546.013.89
兴全全球(340006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-312017-02-07申庆404-14.25-10.17
2015-12-31至今吴圣涛489-16.85-8.77
2014-11-242015-12-31季侃乐40268.9830.77
2012-09-062014-12-06杨大力82142.3539.37
2012-08-272013-08-26王晓明36421.1810.21
2012-02-292012-05-30杨岳斌91-0.07-0.96
2007-02-062015-12-31董承非3250360.14107.65
现任基金经理:王品