兴全全球视野股票(340006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
315,229,740.27 |
13,118,632.08 |
-225,769,821.47 |
-230,606,650.18 |
| 本期利润 |
513,790,835.76 |
49,778,629.52 |
-75,644,635.67 |
-151,075,758.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.98 |
0.09 |
-0.11 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.26 |
4.14 |
-5.31 |
-10.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.80 |
4.09 |
-4.18 |
-9.29 |
| 期末可供分配利润 |
1,090,336,265.84 |
657,959,269.26 |
689,756,066.86 |
750,094,162.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.18 |
1.27 |
1.18 |
1.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,591,061,530.92 |
1,176,696,377.98 |
1,274,663,907.92 |
1,455,604,143.30 |
| 期末基金份额净值 |
3.18 |
2.27 |
2.18 |
2.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,097.00 |
754.53 |
720.97 |
677.23 |
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