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兴全全球视野股票(340006)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	532,340,943.82	58,242,174.08	-55,444,328.74	-140,508,895.84
利息合计	243,020.69	128,099.15	376,723.14	103,743.48
其中：存款利息收入	225,784.36	110,862.82	376,723.14	103,743.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,236.33	17,236.33	-	-
投资收益合计	333,417,341.84	21,428,974.76	-206,026,167.61	-220,161,040.71
其中：股票投资收益	314,200,141.01	9,521,109.62	-230,271,136.13	-234,995,098.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,167,667.19	510,271.23	1,884,984.61	1,199,922.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,049,533.64	11,397,593.91	22,359,983.91	13,634,135.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	198,561,095.49	36,659,997.44	150,125,185.80	79,530,891.24
其他收入	119,485.80	25,102.73	79,929.93	17,510.15
费用	18,550,108.06	8,463,544.56	20,200,306.93	10,566,863.10
管理人报酬	15,709,906.52	7,156,244.67	17,132,008.83	8,966,599.94
基金托管费	2,618,317.69	1,192,707.39	2,855,334.79	1,494,433.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	221,821.80	114,530.45	212,960.00	105,826.48
利润总额	513,790,835.76	49,778,629.52	-75,644,635.67	-151,075,758.94

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