首页 >
基金>
天治趋势精选混合(350007)
天治趋势精选混合
(350007)
|
|
|
累计净值：1.8883
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.4563 | -5.52% |
| 2026-09-24 | 1.5414 | -3.02% |
| 2026-09-23 | 1.5894 | -0.66% |
| 2026-09-22 | 1.6000 | 0.05% |
| 2026-09-21 | 1.5992 | 0.88% |
| 2026-09-18 | 1.5852 | 2.18% |
| 2026-09-17 | 1.5514 | -0.86% |
| 2026-09-16 | 1.5648 | 3.03% |
|
基金全称
|
天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天治基金
|
|
基金经理
|
梁莉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.26亿元
|
份额规模
|
0.1213亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.43元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-8.94%
|
|
最近一月
|
-5.54%
|
|
最近三月
|
-29.10%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
45.37%
|
|
最近两年
|
135.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301396 | 宏景科技 | 3,336.00 | 1,106,217.60 | 4.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 1,016,000.00 | 3.97 |
| 600176 | 中国巨石 | 11,600.00 | 845,408.00 | 3.30 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,511.00 | 844,449.30 | 3.30 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,690.00 | 836,093.70 | 3.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 3.18 |
| 688498 | 源杰科技 | 426.00 | 803,436.00 | 3.14 |
| 603678 | 火炬电子 | 9,500.00 | 788,500.00 | 3.08 |
| 001309 | 德明利 | 800.00 | 754,320.00 | 2.95 |
| 600183 | 生益科技 | 4,300.00 | 745,620.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,943,322.33 | 77.91 | 85.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,249,082.28 | 12.69 | 13.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,457.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.84 | - | 7.06 | 25,599,035.12 |
| 2026-03-31 | 68.48 | - | 32.62 | 10,547,134.93 |
| 2025-12-31 | 91.26 | - | 9.18 | 8,390,185.66 |
| 2025-09-30 | 89.67 | - | 10.16 | 9,297,434.60 |
| 2025-06-30 | 93.12 | - | 6.62 | 4,785,308.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-29 | - | 梁莉 | 1705 | 6.85 |
| 2022-09-27 | 2024-05-29 | 李文杰 | 610 | -33.53 |
| 2020-11-26 | 2022-02-15 | 尹维国 | 446 | 5.68 |
| 2019-07-26 | 2020-12-08 | 施钰 | 501 | 100.00 |
| 2015-02-17 | 2020-01-04 | 尹维国 | 1782 | -0.21 |
| 2014-01-29 | 2015-02-17 | 周雪军 | 384 | 2.11 |
| 2011-09-09 | 2014-01-29 | 吴战峰 | 873 | -5.58 |
| 2009-07-15 | 2011-09-09 | 吴涛 | 786 | 0.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
