天治趋势精选混合(350007)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天治趋势精选混合(350007) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天治趋势精选混合(350007)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	14,691.74	3,193.02	111,053.10
存出保证金	3,917.61	2,781.10	11,551.83	30,023.26
交易性金融资产	23,253,861.61	7,657,126.48	4,456,258.00	20,824,558.53
其中：股票投资	23,253,861.61	7,657,126.48	4,456,258.00	20,824,558.53
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	23,608.38	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	805,333.52	10,678.85	669.95	128.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	25,869,612.82	8,441,205.88	4,808,663.42	24,374,686.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	51,594.31	-	22.75	-
应付赎回款	182,184.29	31,255.41	10,052.23	1,754.03
应付管理人报酬	21,655.48	8,716.27	4,551.76	25,133.10
应付托管费	3,609.22	1,452.72	758.65	4,188.85
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	11,534.40	9,595.82	7,969.42	101,573.33
负债合计	270,577.70	51,020.22	23,354.81	132,649.31
所有者权益
实收基金	12,126,914.80	7,731,532.72	6,866,385.51	36,898,757.87
未分配利润	13,472,120.32	658,652.94	-2,081,076.90	-12,656,721.12
所有者权益合计	25,599,035.12	8,390,185.66	4,785,308.61	24,242,036.75
负债及所有者权益总计	25,869,612.82	8,441,205.88	4,808,663.42	24,374,686.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年