天治趋势精选混合(350007)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天治趋势精选混合(350007)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,829,487.86	1,943,284.12	-1,525,048.20	-2,589,497.06
利息合计	5,877.32	3,937.40	51,296.15	32,617.64
其中：存款利息收入	5,877.32	3,937.40	26,463.00	7,784.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	24,833.15	24,833.15
投资收益合计	3,235,007.21	1,567,599.20	-2,271,529.72	-2,028,047.56
其中：股票投资收益	3,218,798.65	1,555,595.78	-2,617,089.36	-2,372,200.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,208.56	12,003.42	345,559.64	344,152.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,571,622.13	370,734.69	690,672.57	-594,182.61
其他收入	16,981.20	1,012.83	4,512.80	115.47
费用	130,093.96	75,406.69	437,281.17	260,804.44
管理人报酬	109,631.83	63,755.64	317,842.21	171,037.74
基金托管费	18,272.03	10,625.95	52,973.67	28,506.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,190.10	1,025.10	66,465.29	61,260.44
利润总额	4,699,393.90	1,867,877.43	-1,962,329.37	-2,850,301.50

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