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光大信用添益债券C(360014)
光大信用添益债券C
(360014)
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累计净值：2.1920
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2880 | -0.92% |
| 2026-06-25 | 1.3000 | -0.76% |
| 2026-06-24 | 1.3100 | 0.61% |
| 2026-06-23 | 1.3020 | -0.91% |
| 2026-06-22 | 1.3140 | 0.54% |
| 2026-06-18 | 1.3070 | -0.15% |
| 2026-06-17 | 1.3090 | -0.15% |
| 2026-06-16 | 1.3110 | 0.31% |
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基金全称
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光大保德信信用添益债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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黄波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.25亿元
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份额规模
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6.4630亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（34次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.45%
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最近一月
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-3.52%
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最近三月
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0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.93%
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最近两年
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42.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002436 | 兴森科技 | 4,670,000.00 | 93,633,500.00 | 1.27 |
| 605077 | 华康股份 | 5,661,581.00 | 84,300,941.09 | 1.14 |
| 000039 | 中集集团 | 7,333,000.00 | 79,416,390.00 | 1.08 |
| 601137 | 博威合金 | 4,302,437.00 | 77,702,012.22 | 1.05 |
| 300791 | 仙乐健康 | 3,740,480.00 | 76,006,553.60 | 1.03 |
| 603893 | 瑞芯微 | 490,000.00 | 74,592,700.00 | 1.01 |
| 300737 | 科顺股份 | 11,120,920.00 | 69,060,913.20 | 0.94 |
| 603806 | 福斯特 | 3,765,072.00 | 66,077,013.60 | 0.90 |
| 300738 | 奥飞数据 | 2,915,500.00 | 63,645,365.00 | 0.86 |
| 603027 | 千禾味业 | 6,799,950.00 | 63,511,533.00 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 917,378,050.14 | 12.45 | 70.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,339,330.89 | 2.49 | 14.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,778,822.40 | 1.41 | 7.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,743,322.00 | 0.81 | 4.58 |
| 金融业 | 22,912,620.00 | 0.31 | 1.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,561,276.00 | 0.25 | 1.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.72 | 92.43 | 3.38 | 7,366,991,803.80 |
| 2025-12-31 | 17.85 | 81.90 | 1.68 | 6,272,866,159.45 |
| 2025-09-30 | 19.89 | 83.89 | 1.19 | 6,040,280,571.39 |
| 2025-06-30 | 18.63 | 84.00 | 2.87 | 4,746,322,661.43 |
| 2025-03-31 | 19.66 | 90.48 | 0.56 | 5,781,919,596.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 黄波 | 2455 | 95.81 |
| 2018-10-27 | 2019-11-05 | 周华 | 374 | 4.34 |
| 2014-01-30 | 2018-10-27 | 陈晓 | 1731 | 32.97 |
| 2011-05-16 | 2014-01-30 | 陆欣 | 990 | 6.69 |
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