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光大添益C

(360014)

净值:
1.0850
日增长率:
1.12%
累计净值:1.7570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-03
  • 净值走势
曲线选择:
光大添益C(360014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-031.08501.12%
2021-03-021.0730-0.65%
2021-03-011.08001.60%
2021-02-261.0630-1.12%
2021-02-251.0750-0.56%
2021-02-241.0810-1.46%
2021-02-231.0970-0.63%
2021-02-221.10400.27%
    暂无信息!
基金公司 光大保德信基金 基金经理 黄波
销售机构 查看详情 发行份额 19.5004亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.8088亿元
最近分红 光大添益C成立以来,总计分红17次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.19% 3642/3835
最近一月 -0.56% 3332/3835
最近三月 -3.98% 3572/3835
最近六月 -1.89% 3267/3835
最近一年 21.06% 22/3835
今年以来 -4.22% 3738/3835
成立以来 95.95% 120/3835
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信景气先锋混合1.86270.32%
光大精选1.48670.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603993洛阳钼业260.001625.000.56采矿业
603612索通发展110.011429.000.81制造业
600438通威股份85.003267.341.13制造业
300059东方财富80.002480.000.86金融业
603690至纯科技72.942868.001.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34186.2111.87
金融业9999.793.47
采矿业2163.520.75
信息传输、软件和信息技术服务业1827.610.63
交通运输、仓储和邮政业796.600.28
其他239107.0483.00
光大添益C(360014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27858.1514.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券146873.6675.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18177.989.39
其他各项资产620.980.32
光大添益C(360014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄波
  • 基金公告
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