光大添益C

(360014)

净值:
1.0340
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.3710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大添益C(360014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0340-0.10%
2019-06-051.03500.00%
2019-05-311.03600.00%
2019-05-301.03600.00%
2019-05-291.03600.00%
2019-05-281.03600.00%
2019-05-271.03600.00%
2019-05-241.03600.00%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 周华
销售机构 查看详情 发行份额 19.5004亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1817亿元
最近分红 光大添益C成立以来,总计分红17次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.77% 308/2620
最近一月 0.48% 438/2620
最近三月 -0.38% 1968/2620
最近六月 0.67% 2016/2620
最近一年 2.22% 1686/2620
今年以来 0.57% 2190/2620
成立以来 42.97% 313/2620
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.86293.47%
光大创业板量化优选股票0.89222.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行70.00235.901.252.30%13.68%18.50%金融业
600755厦门国贸31.00271.871.450.50%-4.19%-17.88%批发和零售业
601998中信银行30.00179.400.95-2.26%7.98%14.82%金融业
002024苏宁云商18.00195.121.04-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
600015华夏银行15.00150.750.804.18%-2.80%10.47%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业894.184.75
金融业689.683.67
批发和零售业557.092.96
农、林、牧、渔业150.180.80
文化、体育和娱乐业122.500.65
其他16398.7787.17
光大添益C(360014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1722.9293.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50.002.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21.161.15
其他各项资产41.522.26
光大添益C(360014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-182016-07-07王慧杰1402.031.42
2016-02-182016-07-07杨烨超1402.031.42
2014-01-30至今陈晓118927.9731.27
2011-05-162014-01-30陆欣9906.474.47
现任基金经理:周华