光大信用添益债券C(360014)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大信用添益债券C(360014)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	389,023,394.07	1,069,871,048.99	331,905,173.59	-166,200,223.35
利息合计	743,893.54	918,377.73	456,628.27	1,843,731.84
其中：存款利息收入	743,893.54	918,377.73	456,628.27	1,843,731.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	726,419,506.51	879,480,415.43	266,149,557.24	-1,159,911,396.99
其中：股票投资收益	184,415,063.76	215,195,313.27	28,536,291.06	-534,787,093.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	536,135,534.49	653,371,535.53	230,498,254.90	-639,321,613.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,868,908.26	10,913,566.63	7,115,011.28	14,197,309.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-338,297,230.42	188,743,923.90	64,954,155.55	989,836,733.86
其他收入	157,224.44	728,331.93	344,832.53	2,030,707.94
费用	38,827,774.49	59,203,568.86	28,893,817.31	70,759,820.71
管理人报酬	25,251,704.49	39,160,609.96	18,410,390.28	40,182,706.38
基金托管费	7,214,772.70	11,188,745.72	5,260,111.49	11,480,773.25
销售服务费	1,364,418.37	2,458,818.51	1,222,437.49	3,223,043.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,730,905.49	5,998,727.50	3,811,550.36	15,464,846.13
其中：卖出回购金融资产支出	4,730,905.49	5,998,727.50	3,811,550.36	15,464,846.13
其他费用	146,539.28	288,171.46	142,004.87	303,961.56
利润总额	350,195,619.58	1,010,667,480.13	303,011,356.28	-236,960,044.06

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