光大信用添益债券C(360014)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
117,285,630.27 |
37,335,610.33 |
-222,631,329.55 |
-200,312,475.33 |
| 本期利润 |
121,949,294.80 |
29,376,514.92 |
-52,211,350.63 |
-102,586,818.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.04 |
-0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.81 |
3.54 |
-4.85 |
-7.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.27 |
7.09 |
5.18 |
-6.53 |
| 期末可供分配利润 |
-28,666,896.92 |
-85,228,337.47 |
-144,652,179.50 |
-279,388,286.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
843,702,538.54 |
577,995,712.77 |
711,624,667.70 |
1,220,581,135.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.09 |
1.02 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
179.02 |
144.40 |
128.21 |
102.80 |
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