光大行业

(360016)

净值:
1.0120
日增长率:
1.00%
累计净值:1.8220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-24
  • 净值走势
曲线选择:
光大行业(360016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-03-241.01201.00%
2017-03-231.00200.60%
2017-03-220.99600.00%
2017-03-210.99600.50%
2017-03-200.99100.00%
2017-03-170.9910-1.00%
2017-03-161.00100.70%
2017-03-150.9940-0.20%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 黄兴亮
销售机构 查看详情 发行份额 9.2590亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5665亿元
最近分红 光大行业成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.28% 76/2248
最近一月 -1.96% 1289/2248
最近三月 -3.27% 1606/2248
最近六月 0.64% 846/2248
最近一年 -5.95% 744/2248
今年以来 0.74% 379/2248
成立以来 93.92% 315/2248
基金简称 单位净值 日增长率
光大国企改革0.96301.58%
光大风格轮动1.10101.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工56.00341.605.671.74%2.70%24.35%制造业
300012华测检测40.00462.007.660.69%-1.55%-12.95%科学研究和技术服务业
300058蓝色光标35.80364.096.04-0.11%-7.27%4.54%租赁和商务服务业
002583海能达30.00396.306.577.04%0.07%11.58%制造业
002400省广股份24.00307.205.102.91%-1.57%-8.68%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3075.2851.01
租赁和商务服务业671.2911.13
科学研究和技术服务业462.007.66
信息传输、软件和信息技术服务业311.855.17
文化、体育和娱乐业285.904.74
其他1223.4420.29
光大行业(360016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5330.2391.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券199.883.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计180.043.11
其他各项资产87.921.52
光大行业(360016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-11至今黄兴亮113882.5153.02
2012-11-152014-02-11魏晓雪45312.3131.19
2012-02-152014-02-11于进杰72713.4323.87
现任基金经理:黄兴亮