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光大行业

(360016)

净值:
2.2930
日增长率:
3.15%
累计净值:3.3560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
光大行业(360016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-202.29303.15%
2021-01-192.2230-1.24%
2021-01-182.25100.40%
2021-01-152.2420-0.49%
2021-01-142.2530-1.70%
2021-01-132.2920-2.30%
2021-01-122.34602.62%
2021-01-112.2860-1.17%
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基金公司 光大保德信基金 基金经理 詹佳
销售机构 查看详情 发行份额 9.2590亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.1612亿元
最近分红 光大行业成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.24% 3940/4506
最近一月 9.08% 1358/4506
最近三月 19.40% 731/4506
最近六月 21.94% 1212/4506
最近一年 73.91% 369/4506
今年以来 2.96% 1628/4506
成立以来 425.04% 195/4506
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300083创世纪1000.069330.583.44制造业
002614奥佳华480.007401.602.73制造业
002803吉宏股份430.0017939.606.60信息传输、软件和信息技术服务业
300144宋城演艺380.006931.202.55文化、体育和娱乐业
600031三一重工330.008213.703.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业134996.9249.70
信息传输、软件和信息技术服务业35099.5412.92
文化、体育和娱乐业12092.514.45
金融业8905.283.28
房地产业8569.883.16
其他71950.7926.49
光大行业(360016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票213586.7678.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26.710.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29641.4110.87
其他各项资产29464.4910.80
光大行业(360016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:詹佳
  • 基金公告
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