光大行业

(360016)

净值:
1.0190
日增长率:
-0.39%
累计净值:1.8290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
光大行业(360016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0190-0.39%
2017-11-281.02300.99%
2017-11-271.0130-2.41%
2017-11-241.0380-0.29%
2017-11-231.0410-3.61%
2017-11-221.0800-0.28%
2017-11-211.08301.59%
2017-11-201.06602.30%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 黄兴亮
销售机构 查看详情 发行份额 9.2590亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5665亿元
最近分红 光大行业成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.65% 2490/2867
最近一月 0.89% 420/2867
最近三月 8.52% 272/2867
最近六月 12.60% 636/2867
最近一年 3.66% 1223/2867
今年以来 8.29% 1067/2867
成立以来 108.45% 349/2867
基金简称 单位净值 日增长率
光大优势1.29003.90%
光大精选1.22370.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300012华测检测400.001852.008.302.55%-4.32%-4.96%科学研究和技术服务业
600031三一重工160.001300.805.834.47%11.26%27.18%制造业
002400省广股份160.001284.805.76-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
300058蓝色光标160.001251.205.61-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
002439启明星辰60.001116.005.005.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3075.2851.01
租赁和商务服务业671.2911.13
科学研究和技术服务业462.007.66
信息传输、软件和信息技术服务业311.855.17
文化、体育和娱乐业285.904.74
其他1223.4420.29
光大行业(360016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5330.2391.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券199.883.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计180.043.11
其他各项资产87.921.52
光大行业(360016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-11至今黄兴亮117770.7849.74
2012-11-152014-02-11魏晓雪45312.3131.19
2012-02-152014-02-11于进杰72713.4323.87
现任基金经理:黄兴亮