光大行业

(360016)

净值:
0.8100
日增长率:
0.62%
累计净值:1.6200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
光大行业(360016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-210.81000.62%
2019-01-180.80500.63%
2019-01-170.8000-0.74%
2019-01-160.80600.62%
2019-01-150.80101.01%
2019-01-140.7930-0.25%
2019-01-110.79500.89%
2019-01-100.7880-0.13%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 董伟炜
销售机构 查看详情 发行份额 9.2590亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7915亿元
最近分红 光大行业成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.14% 1115/2943
最近一月 4.38% 451/2943
最近三月 8.72% 84/2943
最近六月 -2.76% 941/2943
最近一年 -18.67% 1448/2943
今年以来 4.65% 444/2943
成立以来 65.69% 355/2943
基金简称 单位净值 日增长率
光大中小盘0.98091.87%
光大精选0.96071.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300012华测检测400.001852.008.30-1.81%-5.02%-5.47%科学研究和技术服务业
600031三一重工160.001300.805.832.66%2.78%23.16%制造业
002400省广股份160.001284.805.76-1.22%-16.41%-38.78%租赁和商务服务业
300058蓝色光标160.001251.205.61-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
002439启明星辰60.001116.005.005.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2622.7533.14
信息传输、软件和信息技术服务业646.138.16
文化、体育和娱乐业571.007.21
农、林、牧、渔业432.285.46
房地产业415.695.25
其他3228.1440.78
光大行业(360016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5331.5965.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.0012.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计813.419.99
其他各项资产998.8712.27
光大行业(360016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-11至今黄兴亮117770.7849.74
2012-11-152014-02-11魏晓雪45312.3131.19
2012-02-152014-02-11于进杰72713.4323.87
现任基金经理:董伟炜