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光大保德信行业轮动混合A(360016)
光大保德信行业轮动混合A
(360016)
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累计净值：3.4100
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.3470 | -3.73% |
| 2026-09-24 | 2.4380 | -2.25% |
| 2026-09-23 | 2.4940 | -0.36% |
| 2026-09-22 | 2.5030 | -0.71% |
| 2026-09-21 | 2.5210 | 0.12% |
| 2026-09-18 | 2.5180 | 2.78% |
| 2026-09-17 | 2.4500 | 0.45% |
| 2026-09-16 | 2.4390 | 3.13% |
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基金全称
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光大保德信行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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贵博韬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.86亿元
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份额规模
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0.9875亿份
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成立以来分红
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每份累计1.06元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.90%
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最近一月
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-5.06%
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最近三月
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-17.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.37%
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最近两年
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44.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 12,353.00 | 19,709,829.15 | 6.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,100.00 | 19,177,000.00 | 6.70 |
| 688808 | 联讯仪器 | 7,315.00 | 16,987,843.95 | 5.93 |
| 300502 | 新易盛 | 23,240.00 | 14,106,680.00 | 4.93 |
| 600487 | 亨通光电 | 123,100.00 | 13,459,754.00 | 4.70 |
| 688012 | 中微公司 | 27,782.00 | 13,015,867.00 | 4.55 |
| 603256 | 宏和科技 | 47,500.00 | 12,603,175.00 | 4.40 |
| 300604 | 长川科技 | 36,800.00 | 12,564,256.00 | 4.39 |
| 688521 | 芯原股份 | 33,767.00 | 12,532,284.38 | 4.38 |
| 301526 | 国际复材 | 262,200.00 | 12,236,874.00 | 4.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,752,596.16 | 71.52 | 83.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,266,833.53 | 14.06 | 16.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.58 | 5.23 | 7.95 | 286,301,927.34 |
| 2026-03-31 | 70.80 | 6.23 | 3.48 | 129,666,306.85 |
| 2025-12-31 | 82.55 | 5.73 | 11.69 | 140,381,530.24 |
| 2025-09-30 | 85.08 | - | 12.00 | 145,673,868.02 |
| 2025-06-30 | 79.15 | - | 24.37 | 179,793,908.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-14 | - | 贵博韬 | 200 | 29.03 |
| 2020-10-24 | 2026-03-14 | 詹佳 | 1967 | 0.19 |
| 2018-01-31 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 1010 | 122.18 |
| 2014-02-11 | 2018-01-31 | 黄兴亮 | 1450 | 80.01 |
| 2012-11-15 | 2014-02-11 | 魏晓雪 | 453 | 12.61 |
| 2012-02-15 | 2014-02-11 | 于进杰 | 727 | 14.64 |
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