光大行业

(360016)

净值:
0.9390
日增长率:
0.54%
累计净值:1.7490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-06-23
  • 净值走势
曲线选择:
光大行业(360016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-230.93900.54%
2017-06-220.9340-1.16%
2017-06-210.94500.21%
2017-06-200.94300.00%
2017-06-190.94301.29%
2017-06-160.93100.22%
2017-06-150.92901.20%
2017-06-140.9180-0.22%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 黄兴亮
销售机构 查看详情 发行份额 9.2590亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5665亿元
最近分红 光大行业成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.28% 76/2248
最近一月 -1.96% 1289/2248
最近三月 -3.27% 1606/2248
最近六月 0.64% 846/2248
最近一年 -5.95% 744/2248
今年以来 0.74% 379/2248
成立以来 93.92% 315/2248
基金简称 单位净值 日增长率
光大国企改革0.96301.58%
光大风格轮动1.10101.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工60.00432.006.996.86%9.75%-4.44%制造业
300012华测检测50.00479.507.765.88%5.31%-5.26%科学研究和技术服务业
002400省广股份24.00300.484.861.95%-26.29%-26.29%租赁和商务服务业
600584长电科技20.00377.606.113.93%-6.44%-19.84%制造业
002422科伦药业20.00318.005.156.39%2.37%-3.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3075.2851.01
租赁和商务服务业671.2911.13
科学研究和技术服务业462.007.66
信息传输、软件和信息技术服务业311.855.17
文化、体育和娱乐业285.904.74
其他1223.4420.29
光大行业(360016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5330.2391.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券199.883.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计180.043.11
其他各项资产87.921.52
光大行业(360016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-11至今黄兴亮117770.7849.74
2012-11-152014-02-11魏晓雪45312.3131.19
2012-02-152014-02-11于进杰72713.4323.87
现任基金经理:黄兴亮