光大行业

(360016)

净值:
0.9860
日增长率:
-1.79%
累计净值:1.7960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
光大行业(360016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-160.9860-1.79%
2017-10-131.00400.50%
2017-10-120.9990-0.20%
2017-10-111.0010-0.60%
2017-10-101.00700.60%
2017-10-091.00102.35%
2017-09-290.97800.62%
2017-09-280.97200.41%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 黄兴亮
销售机构 查看详情 发行份额 9.2590亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5665亿元
最近分红 光大行业成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.50% 2566/2704
最近一月 2.71% 505/2704
最近三月 8.83% 366/2704
最近六月 1.34% 2020/2704
最近一年 -1.89% 1644/2704
今年以来 4.78% 1608/2704
成立以来 101.70% 364/2704
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信先进服务业混合1.00370.37%
光大吉鑫C1.06100.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工60.00432.006.990.12%4.67%21.05%制造业
300012华测检测50.00479.507.762.55%-4.32%-4.96%科学研究和技术服务业
002400省广股份24.00300.484.861.71%-18.43%-38.02%租赁和商务服务业
600584长电科技20.00377.606.113.67%-3.24%-10.87%制造业
002422科伦药业20.00318.005.150.06%-0.54%3.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3075.2851.01
租赁和商务服务业671.2911.13
科学研究和技术服务业462.007.66
信息传输、软件和信息技术服务业311.855.17
文化、体育和娱乐业285.904.74
其他1223.4420.29
光大行业(360016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5330.2391.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券199.883.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计180.043.11
其他各项资产87.921.52
光大行业(360016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-11至今黄兴亮117770.7849.74
2012-11-152014-02-11魏晓雪45312.3131.19
2012-02-152014-02-11于进杰72713.4323.87
现任基金经理:黄兴亮