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光大行业轮动混合(360016)
光大行业轮动混合
(360016)
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累计净值：3.9210
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.8580 | -3.05% |
| 2026-06-25 | 2.9480 | 2.83% |
| 2026-06-24 | 2.8670 | 4.44% |
| 2026-06-23 | 2.7450 | -3.82% |
| 2026-06-22 | 2.8540 | 1.93% |
| 2026-06-18 | 2.8000 | 3.51% |
| 2026-06-17 | 2.7050 | 2.54% |
| 2026-06-16 | 2.6380 | 2.77% |
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基金全称
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光大保德信行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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贵博韬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.30亿元
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份额规模
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0.7132亿份
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成立以来分红
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每份累计1.06元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.07%
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最近一月
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16.46%
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最近三月
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59.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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79.19%
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最近两年
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84.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,190,200.00 | 9,093,128.00 | 7.01 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 208,200.00 | 8,983,830.00 | 6.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,100.00 | 8,598,091.00 | 6.63 |
| 603256 | 宏和科技 | 119,700.00 | 8,384,985.00 | 6.47 |
| 688818 | 电科蓝天 | 129,467.00 | 7,863,825.58 | 6.06 |
| 688072 | 拓荆科技 | 20,668.00 | 7,647,160.00 | 5.90 |
| 601988 | 中国银行 | 1,163,400.00 | 6,829,158.00 | 5.27 |
| 601328 | 交通银行 | 929,900.00 | 6,509,300.00 | 5.02 |
| 688012 | 中微公司 | 18,615.00 | 5,703,263.70 | 4.40 |
| 601998 | 中信银行 | 612,100.00 | 5,080,430.00 | 3.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,185,819.53 | 40.25 | 56.84 |
| 金融业 | 27,512,016.00 | 21.22 | 29.97 |
| 采矿业 | 8,983,830.00 | 6.93 | 9.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,127,484.00 | 2.41 | 3.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.80 | 6.23 | 3.48 | 129,666,306.85 |
| 2025-12-31 | 82.55 | 5.73 | 11.69 | 140,381,530.24 |
| 2025-09-30 | 85.08 | - | 12.00 | 145,673,868.02 |
| 2025-06-30 | 79.15 | - | 24.37 | 179,793,908.77 |
| 2025-03-31 | 82.42 | - | 17.31 | 187,272,779.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-14 | - | 贵博韬 | 107 | 57.12 |
| 2020-10-24 | 2026-03-14 | 詹佳 | 1967 | 0.19 |
| 2018-01-31 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 1010 | 122.18 |
| 2014-02-11 | 2018-01-31 | 黄兴亮 | 1450 | 80.01 |
| 2012-11-15 | 2014-02-11 | 魏晓雪 | 453 | 12.61 |
| 2012-02-15 | 2014-02-11 | 于进杰 | 727 | 14.64 |
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