光大行业轮动混合(360016)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,777,057.03 |
5,621,951.05 |
-6,893,875.11 |
1,162,377.79 |
| 本期利润 |
22,044,279.02 |
7,238,163.97 |
-1,374,321.03 |
-2,385,745.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.78 |
3.87 |
-0.47 |
-0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.34 |
3.64 |
-5.36 |
-5.48 |
| 期末可供分配利润 |
54,782,986.90 |
64,176,042.62 |
66,498,773.46 |
90,529,865.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.57 |
0.52 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
140,381,530.24 |
179,793,908.77 |
195,590,413.28 |
259,736,832.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.59 |
1.54 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
315.17 |
279.66 |
266.32 |
265.84 |
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