光大行业轮动混合(360016)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大行业轮动混合(360016)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,661,248.02	8,643,478.29	2,983,710.51	64,744.32
利息合计	138,080.32	91,168.91	661,693.16	353,642.99
其中：存款利息收入	129,122.82	82,211.41	407,451.49	209,649.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,957.50	8,957.50	254,241.67	143,993.79
投资收益合计	19,244,004.03	6,927,764.88	-3,444,244.87	3,084,586.43
其中：股票投资收益	16,000,278.31	5,356,228.90	-9,544,787.39	-37,422.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,329.16	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,230,396.56	1,571,535.98	6,100,542.52	3,122,008.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,267,221.99	1,616,212.92	5,519,554.08	-3,548,123.72
其他收入	11,941.68	8,331.58	246,708.14	174,638.62
费用	2,616,969.00	1,405,314.32	4,358,031.54	2,450,490.25
管理人报酬	2,073,602.63	1,115,754.74	3,548,637.30	2,004,474.61
基金托管费	345,600.49	185,959.10	591,439.58	334,079.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,733.64	103,568.24	217,039.38	111,418.10
利润总额	22,044,279.02	7,238,163.97	-1,374,321.03	-2,385,745.93

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