上投债券A

(371020)

净值:
1.4560
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.4560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
上投债券A(371020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.4560-0.07%
2018-08-091.45700.07%
2018-08-081.4560-0.07%
2018-08-071.45700.21%
2018-08-061.45400.07%
2018-08-031.45300.00%
2018-08-021.4530-0.07%
2018-08-011.4540-0.07%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 聂曙光
销售机构 查看详情 发行份额 4.2305亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8743亿元
最近分红 上投债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 376/2049
最近一月 0.55% 1423/2049
最近三月 0.97% 1284/2049
最近六月 2.18% 1229/2049
最近一年 3.48% 1017/2049
今年以来 2.75% 1161/2049
成立以来 45.60% 210/2049
基金简称 单位净值 日增长率
上投医疗健康0.97101.57%
中国世纪人民币份额1.37501.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
上投债券A(371020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39100.5393.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产340.000.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计252.330.61
其他各项资产1912.724.60
上投债券A(371020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-29至今聂曙光97821.6321.24
2009-06-242014-09-15王亚南190914.9025.41
现任基金经理:聂曙光