上投债券A

(371020)

净值:
1.2700
日增长率:
0.08%
累计净值:1.4990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
上投债券A(371020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.27000.08%
2019-03-211.26900.08%
2019-03-201.26800.00%
2019-03-191.26800.08%
2019-03-181.26700.32%
2019-03-151.26300.08%
2019-03-141.2620-0.16%
2019-03-131.2640-0.16%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 聂曙光
销售机构 查看详情 发行份额 4.2305亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.3979亿元
最近分红 上投债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.55% 326/2413
最近一月 0.79% 451/2413
最近三月 2.34% 518/2413
最近六月 3.68% 783/2413
最近一年 4.98% 1120/2413
今年以来 2.01% 551/2413
成立以来 50.44% 233/2413
基金简称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs美钞0.17631.38%
富时发达市场REITs美汇0.17631.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
上投债券A(371020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券140194.5197.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计821.100.57
其他各项资产3246.982.25
上投债券A(371020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-29至今聂曙光97821.6321.24
2009-06-242014-09-15王亚南190914.9025.41
现任基金经理:聂曙光