摩根纯债债券A(371020)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,529,237.02 |
1,314,136.87 |
3,211,905.40 |
2,145,837.21 |
| 本期利润 |
7,849,071.57 |
27,134.32 |
4,450,312.59 |
2,140,185.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.05 |
5.34 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
0.34 |
5.26 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
188,256,389.22 |
5,217,572.83 |
53,111,746.14 |
13,336,815.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.23 |
0.22 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
1,295,689,795.30 |
29,852,467.02 |
311,903,025.06 |
80,267,938.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.30 |
1.31 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.89 |
78.75 |
78.14 |
73.73 |
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