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上投债券A(371020)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2963 1.6293
2 2023-02-10 1.2956 1.6286
3 2023-02-03 1.2963 1.6293
4 2023-01-20 1.2929 1.6259
5 2023-01-13 1.2867 1.6197
6 2023-01-12 1.2864 1.6194
7 2023-01-11 1.2858 1.6188
8 2023-01-10 1.2866 1.6196
9 2023-01-09 1.2880 1.6210
10 2023-01-06 1.2875 1.6205
11 2023-01-05 1.2872 1.6202
12 2023-01-04 1.2849 1.6179
13 2023-01-03 1.2832 1.6162
14 2022-12-31 1.2806 1.6136
15 2022-12-30 1.2805 1.6135
16 2022-12-29 1.2798 1.6128
17 2022-12-28 1.2805 1.6135
18 2022-12-27 1.2817 1.6147
19 2022-12-26 1.2792 1.6122
20 2022-12-23 1.2769 1.6099
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