上投大盘

(376510)

净值:
1.6660
日增长率:
1.09%
累计净值:1.6660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
上投大盘(376510)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.66601.09%
2019-04-031.64801.04%
2019-04-021.6310-0.61%
2019-04-011.64102.18%
2019-03-291.60603.55%
2019-03-281.55100.26%
2019-03-271.54701.71%
2019-03-261.5210-0.78%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 征茂平
销售机构 查看详情 发行份额 11.9033亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3629亿元
最近分红 上投大盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.35% 290/776
最近一月 4.97% 172/776
最近三月 28.65% 237/776
最近六月 15.08% 577/776
最近一年 -0.78% 430/776
今年以来 32.69% 233/776
成立以来 65.30% 82/776
基金简称 单位净值 日增长率
上投品质2.24701.17%
中国世纪人民币份额1.36700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光172.203128.909.74-9.22%-8.23%1.49%制造业
002241歌尔股份135.672615.758.14-4.32%-0.86%8.24%制造业
600406国电南瑞98.401736.775.40-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
600036招商银行85.192036.936.34-2.80%2.37%22.49%金融业
300145中金环境83.861418.964.423.17%8.18%9.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8787.8637.19
金融业6071.1625.69
房地产业1587.446.72
建筑业804.733.41
交通运输、仓储和邮政业499.402.11
其他5879.0624.88
上投大盘(376510)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18939.9079.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4785.5520.14
其他各项资产34.410.14
上投大盘(376510)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-22至今征茂平138145.8751.16
2010-12-202013-08-21罗建辉9757.02-18.50
现任基金经理:征茂平