上投大盘

(376510)

净值:
1.7360
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.7360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
上投大盘(376510)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.7360-0.17%
2018-06-141.7390-0.97%
2018-06-131.7560-1.07%
2018-06-121.77501.43%
2018-06-111.75000.40%
2018-06-071.7530-0.28%
2018-06-061.75800.11%
2018-06-051.75602.09%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 征茂平
销售机构 查看详情 发行份额 11.9033亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5082亿元
最近分红 上投大盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.40% 156/656
最近一月 -1.48% 99/656
最近三月 -5.70% 179/656
最近六月 -4.09% 227/656
最近一年 12.73% 113/656
今年以来 -6.11% 311/656
成立以来 74.12% 48/656
基金简称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs美钞0.16150.75%
富时发达市场REITs美汇0.16150.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光172.203128.909.74-9.22%-8.23%1.49%制造业
002241歌尔股份135.672615.758.14-4.32%-0.86%8.24%制造业
600406国电南瑞98.401736.775.40-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
600036招商银行85.192036.936.34-2.80%2.37%22.49%金融业
300145中金环境83.861418.964.423.17%8.18%9.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16822.4647.95
金融业10685.3430.46
交通运输、仓储和邮政业721.032.06
房地产业707.862.02
租赁和商务服务业612.171.74
其他5532.3015.77
上投大盘(376510)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30006.1781.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37.200.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6213.0616.90
其他各项资产514.561.40
上投大盘(376510)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-22至今征茂平138145.8751.16
2010-12-202013-08-21罗建辉9757.02-18.50
现任基金经理:征茂平