上投大盘

(376510)

净值:
1.5300
日增长率:
-0.97%
累计净值:1.5300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
上投大盘(376510)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.5300-0.97%
2019-06-051.5450-0.39%
2019-05-311.56900.26%
2019-05-301.56500.00%
2019-05-291.5650-0.25%
2019-05-281.56901.42%
2019-05-271.54700.85%
2019-05-241.53400.20%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 征茂平
销售机构 查看详情 发行份额 11.9033亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3629亿元
最近分红 上投大盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.79% 59/808
最近一月 3.89% 354/808
最近三月 -0.31% 149/808
最近六月 29.06% 101/808
最近一年 0.56% 404/808
今年以来 31.24% 110/808
成立以来 63.49% 76/808
基金简称 单位净值 日增长率
上投优选2.36801.24%
上投动力精选混合0.95621.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光172.203128.909.74-9.22%-8.23%1.49%制造业
002241歌尔股份135.672615.758.14-4.32%-0.86%8.24%制造业
600406国电南瑞98.401736.775.40-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
600036招商银行85.192036.936.34-2.80%2.37%22.49%金融业
300145中金环境83.861418.964.423.17%8.18%9.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8787.8637.19
金融业6071.1625.69
房地产业1587.446.72
建筑业804.733.41
交通运输、仓储和邮政业499.402.11
其他5879.0624.88
上投大盘(376510)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18939.9079.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4785.5520.14
其他各项资产34.410.14
上投大盘(376510)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-22至今征茂平138145.8751.16
2010-12-202013-08-21罗建辉9757.02-18.50
现任基金经理:征茂平