上投大盘

(376510)

净值:
1.3620
日增长率:
0.81%
累计净值:1.3620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
上投大盘(376510)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.36200.81%
2018-11-141.3510-0.95%
2018-11-131.36400.15%
2018-11-121.36201.11%
2018-11-091.3470-1.39%
2018-11-081.3660-0.22%
2018-11-071.3690-0.51%
2018-11-061.3760-0.65%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 征茂平
销售机构 查看详情 发行份额 11.9033亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9535亿元
最近分红 上投大盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 609/695
最近一月 0.96% 591/695
最近三月 -9.08% 582/695
最近六月 -22.70% 498/695
最近一年 -28.20% 437/695
今年以来 -26.34% 587/695
成立以来 36.61% 71/695
基金简称 单位净值 日增长率
上投文体休闲0.74301.78%
上投互联0.55101.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光172.203128.909.74-9.22%-8.23%1.49%制造业
002241歌尔股份135.672615.758.14-4.32%-0.86%8.24%制造业
600406国电南瑞98.401736.775.40-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
600036招商银行85.192036.936.34-2.80%2.37%22.49%金融业
300145中金环境83.861418.964.423.17%8.18%9.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15617.4652.88
金融业8064.2127.30
房地产业1290.384.37
交通运输、仓储和邮政业849.622.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业350.091.19
其他3360.8111.38
上投大盘(376510)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27294.2591.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1852.506.21
其他各项资产697.522.34
上投大盘(376510)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-22至今征茂平138145.8751.16
2010-12-202013-08-21罗建辉9757.02-18.50
现任基金经理:征茂平