摩根大盘蓝筹股票A(376510)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,413,017.79 |
-2,635,554.10 |
-6,915,750.94 |
11,744,045.61 |
| 本期利润 |
-15,763,240.38 |
18,372,144.89 |
-8,695,701.63 |
10,867,254.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
0.24 |
-0.11 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.61 |
11.09 |
-5.16 |
5.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.48 |
12.32 |
-4.88 |
5.88 |
| 期末可供分配利润 |
64,482,870.25 |
98,593,988.32 |
82,508,955.75 |
97,515,021.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.15 |
1.43 |
1.06 |
1.17 |
| 期末基金资产净值 |
120,322,373.32 |
167,332,601.90 |
160,228,656.47 |
181,056,884.11 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
2.43 |
2.06 |
2.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.48 |
143.43 |
106.16 |
116.73 |
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