摩根大盘蓝筹股票A(376510)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 摩根大盘蓝筹股票A(376510) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根大盘蓝筹股票A(376510)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-14,855,217.12	21,027,691.77	-7,439,327.66	14,318,079.71
利息合计	41,702.46	85,191.72	39,323.16	96,937.88
其中：存款利息收入	41,702.46	85,191.72	39,323.16	96,937.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,753,066.28	-117,145.21	-5,682,765.36	15,118,425.69
其中：股票投资收益	14,890,906.71	-5,570,081.97	-8,276,825.69	9,643,949.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,862,159.57	5,452,936.76	2,594,060.33	5,474,475.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,663,522.85	21,036,035.02	-1,804,729.90	-911,576.56
其他收入	13,536.99	23,610.24	8,844.44	14,292.70
费用	1,143,762.06	2,560,610.88	1,302,671.11	3,446,553.38
管理人报酬	899,860.54	2,037,547.51	1,040,153.59	2,801,335.43
基金托管费	149,976.70	339,591.25	173,358.90	466,889.22
销售服务费	6,383.54	7,112.12	1,617.34	1,893.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,541.28	176,360.00	87,541.28	176,435.00
利润总额	-15,998,979.18	18,467,080.89	-8,741,998.77	10,871,526.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年