摩根大盘蓝筹股票A(376510)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根大盘蓝筹股票A(376510)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,027,691.77	-7,439,327.66	14,318,079.71	7,694,484.05
利息合计	85,191.72	39,323.16	96,937.88	43,927.30
其中：存款利息收入	85,191.72	39,323.16	96,937.88	43,927.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-117,145.21	-5,682,765.36	15,118,425.69	5,366,667.56
其中：股票投资收益	-5,570,081.97	-8,276,825.69	9,643,949.77	2,172,066.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,452,936.76	2,594,060.33	5,474,475.92	3,194,601.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,036,035.02	-1,804,729.90	-911,576.56	2,276,198.36
其他收入	23,610.24	8,844.44	14,292.70	7,690.83
费用	2,560,610.88	1,302,671.11	3,446,553.38	1,740,777.77
管理人报酬	2,037,547.51	1,040,153.59	2,801,335.43	1,406,840.40
基金托管费	339,591.25	173,358.90	466,889.22	234,473.36
销售服务费	7,112.12	1,617.34	1,893.73	746.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,360.00	87,541.28	176,435.00	98,717.60
利润总额	18,467,080.89	-8,741,998.77	10,871,526.33	5,953,706.28

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