中银纯债A

(380005)

净值:
1.0650
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银纯债A(380005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.06500.00%
2018-11-141.06500.19%
2018-11-131.06300.00%
2018-11-121.06300.09%
2018-11-091.06200.00%
2018-11-081.06200.09%
2018-11-071.06100.00%
2018-11-061.06100.00%
基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
销售机构 查看详情 发行份额 28.7437亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 77.6190亿元
最近分红 中银纯债A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 775/2172
最近一月 0.85% 864/2172
最近三月 1.33% 716/2172
最近六月 4.06% 252/2172
最近一年 7.01% 203/2172
今年以来 6.90% 231/2172
成立以来 33.07% 387/2172
基金简称 单位净值 日增长率
中银量化精选混合0.70381.41%
中银金融地产混合0.90201.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银纯债A(380005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券920573.4297.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4215.930.45
其他各项资产16089.621.71
中银纯债A(380005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-31至今陈玮85410.3310.42
2012-12-122014-12-31陈国辉74911.2023.17
现任基金经理:陈玮