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中银纯债A

(380005)

净值:
1.0530
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
中银纯债A(380005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.05300.00%
2020-08-271.05300.00%
2020-08-261.0530-0.09%
2020-08-251.0540-0.09%
2020-08-241.05500.09%
2020-08-171.05500.09%
2020-08-141.05400.00%
2020-08-131.05400.00%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
销售机构 查看详情 发行份额 28.7437亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 63.9599亿元
最近分红 中银纯债A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2644/3663
最近一月 0.00% 2082/3663
最近三月 -1.02% 2254/3663
最近六月 0.46% 1694/3663
最近一年 2.46% 1844/3663
今年以来 1.79% 1588/3663
成立以来 42.23% 432/3663
基金简称 单位净值 日增长率
中银智能1.20901.77%
中银产业精选混合2.04491.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银纯债A(380005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券750757.4489.37
资产支持证券59724.957.11
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7488.430.89
其他各项资产22098.422.63
中银纯债A(380005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-31至今陈玮85410.3310.42
2012-12-122014-12-31陈国辉74911.2023.17
现任基金经理:陈玮
  • 基金公告
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