中银纯债A

(380005)

净值:
1.0410
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
中银纯债A(380005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.04100.00%
2017-09-211.04100.00%
2017-09-201.04100.00%
2017-09-191.04100.10%
2017-09-181.04000.00%
2017-09-151.04000.00%
2017-09-141.04000.10%
2017-09-131.03900.00%
基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
销售机构 查看详情 发行份额 28.7437亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 95.2273亿元
最近分红 中银纯债A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 528/1852
最近一月 0.29% 818/1852
最近三月 1.07% 929/1852
最近六月 1.56% 967/1852
最近一年 0.11% 657/1852
今年以来 1.66% 1035/1852
成立以来 24.60% 445/1852
基金简称 单位净值 日增长率
中银尊享半年定期开放债券0.99340.82%
中银消费1.44200.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银纯债A(380005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1095344.9196.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15727.271.39
其他各项资产20741.871.83
中银纯债A(380005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-31至今陈玮85410.3310.42
2012-12-122014-12-31陈国辉74911.2023.17
现任基金经理:陈玮