中银纯债A

(380005)

净值:
1.0690
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银纯债A(380005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06900.09%
2019-06-051.06800.00%
2019-05-311.06700.00%
2019-05-301.06700.09%
2019-05-291.06600.00%
2019-05-281.06600.00%
2019-05-271.0660-0.09%
2019-05-241.06700.09%
基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
销售机构 查看详情 发行份额 28.7437亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 78.2083亿元
最近分红 中银纯债A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 315/2647
最近一月 0.66% 973/2647
最近三月 1.51% 331/2647
最近六月 1.70% 999/2647
最近一年 5.81% 702/2647
今年以来 2.57% 835/2647
成立以来 37.65% 389/2647
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合1.05911.09%
中银蓝筹1.32901.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银纯债A(380005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1062202.0797.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5897.830.54
其他各项资产17165.511.58
中银纯债A(380005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-31至今陈玮85410.3310.42
2012-12-122014-12-31陈国辉74911.2023.17
现任基金经理:陈玮