中银纯债A

(380005)

净值:
1.0690
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
中银纯债A(380005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.06900.00%
2019-01-171.06900.09%
2019-01-161.06800.00%
2019-01-151.06800.00%
2019-01-141.06800.00%
2019-01-111.06800.00%
2019-01-101.06800.09%
2019-01-091.06700.09%
基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
销售机构 查看详情 发行份额 28.7437亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 77.6190亿元
最近分红 中银纯债A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1279/2302
最近一月 1.33% 502/2302
最近三月 2.57% 622/2302
最近六月 3.84% 640/2302
最近一年 8.51% 229/2302
今年以来 0.94% 649/2302
成立以来 35.47% 379/2302
基金简称 单位净值 日增长率
中银医疗保健混合0.90962.04%
国企ETF0.97401.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银纯债A(380005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券920573.4297.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4215.930.45
其他各项资产16089.621.71
中银纯债A(380005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-31至今陈玮85410.3310.42
2012-12-122014-12-31陈国辉74911.2023.17
现任基金经理:陈玮