中银纯债债券A(380005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银纯债债券A(380005)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	171,899,623.45	132,777,336.39	954,867,741.86	381,672,365.76
利息合计	859,004.00	466,583.06	2,242,340.53	572,918.38
其中：存款利息收入	828,919.17	466,583.06	2,185,975.79	564,882.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,084.83	-	56,364.74	8,035.55
投资收益合计	448,538,311.43	321,190,531.99	649,339,906.23	224,873,607.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	448,538,311.43	321,190,531.99	649,339,906.23	224,873,607.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-280,003,709.02	-190,536,466.72	294,841,903.28	154,281,850.68
其他收入	2,506,017.04	1,656,688.06	8,443,591.82	1,943,988.77
费用	104,495,573.03	64,693,705.19	151,925,323.04	51,071,481.33
管理人报酬	29,616,038.42	17,454,712.07	44,628,108.15	14,263,276.48
基金托管费	9,872,012.88	5,818,237.37	14,876,036.03	4,754,425.47
销售服务费	3,638,189.76	1,985,022.56	4,210,177.84	1,457,057.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	60,846,143.33	39,158,242.04	87,622,781.99	30,336,989.84
其中：卖出回购金融资产支出	60,846,143.33	39,158,242.04	87,622,781.99	30,336,989.84
其他费用	322,896.56	163,547.91	316,111.58	156,257.68
利润总额	67,404,050.42	68,083,631.20	802,942,418.82	330,600,884.43

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