中银纯债债券A(380005)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,320,122.63 |
57,878,526.67 |
106,470,673.10 |
44,718,150.41 |
| 本期利润 |
6,223,382.22 |
5,504,155.22 |
179,177,237.64 |
84,397,268.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.28 |
0.22 |
5.89 |
3.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
1.02 |
7.16 |
3.79 |
| 期末可供分配利润 |
157,439,634.73 |
177,178,922.05 |
229,931,121.07 |
196,836,724.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,550,279,306.19 |
1,941,747,448.24 |
3,297,535,753.81 |
3,551,611,918.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.96 |
73.60 |
71.85 |
66.44 |
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