中银添利A

(380009)

净值:
1.2300
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.5320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
中银添利A(380009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.2300-0.08%
2018-11-081.23100.08%
2018-11-071.2300-0.08%
2018-11-061.23100.00%
2018-11-051.23100.00%
2018-11-021.23100.08%
2018-11-011.23000.00%
2018-10-311.23000.08%
基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
销售机构 查看详情 发行份额 17.9346亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.3606亿元
最近分红 中银添利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 1735/2159
最近一月 0.16% 1704/2159
最近三月 0.33% 1426/2159
最近六月 2.59% 866/2159
最近一年 5.11% 653/2159
今年以来 5.11% 716/2159
成立以来 53.88% 155/2159
基金简称 单位净值 日增长率
中银丰进定期开放债券1.08850.49%
中银利享定期开放债券1.02370.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行185.001139.600.681.09%9.66%14.11%金融业
600176中国巨石100.001098.000.664.15%0.19%1.25%制造业
600068葛洲坝100.001124.000.670.87%-0.57%-1.94%建筑业
601668中国建筑100.00968.000.58-3.40%5.74%9.11%建筑业
601006大秦铁路90.00755.100.45-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4075.522.84
采矿业1096.200.76
租赁和商务服务业816.240.57
金融业750.100.52
交通运输、仓储和邮政业337.200.23
其他136730.9195.08
中银添利A(380009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7075.263.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券182851.4093.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1568.780.80
其他各项资产3431.311.76
中银添利A(380009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-31至今陈玮85421.2710.42
2013-02-042014-12-31陈国辉69516.6017.90
现任基金经理:陈玮