中银添利A(380009) |
净值:
1.3450
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.7070 | 加入自选基金 | ||||
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资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 27865.10 | 4.55 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 500319.52 | 81.62 |
资产支持证券 | 35884.52 | 5.85 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 38626.21 | 6.30 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2198.79 | 0.36 |
其他各项资产 | 8057.72 | 1.31 |