基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银添利债券发起A(380009) |
净值：
1.4707
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.9227 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,062,416.00 | 60,717,527.04 | 0.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 134,700.00 | 54,149,400.00 | 0.82 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,281,600.00 | 34,962,048.00 | 0.53 |
| 002050 | 三花智控 | 713,700.00 | 34,564,491.00 | 0.52 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,444,100.00 | 31,438,057.00 | 0.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 473,000.00 | 30,598,370.00 | 0.46 |
| 600941 | 中国移动 | 275,500.00 | 28,839,340.00 | 0.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 372,624.00 | 26,661,247.20 | 0.40 |
| 002738 | 中矿资源 | 505,888.00 | 25,041,456.00 | 0.38 |
| 600498 | 烽火通信 | 883,395.00 | 24,249,192.75 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 435,930,698.16 | 6.60 | 69.84 |
| 金融业 | 69,725,953.00 | 1.06 | 11.17 |
| 采矿业 | 68,163,823.04 | 1.03 | 10.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,498,244.00 | 0.64 | 6.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,883,008.00 | 0.12 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.45 | 110.93 | 1.04 | 6,606,685,882.19 |
| 2025-06-30 | 6.59 | 122.56 | 1.46 | 7,008,078,485.24 |
| 2025-03-31 | 6.40 | 119.56 | 1.45 | 8,615,613,872.40 |
| 2024-12-31 | 5.46 | 108.95 | 1.89 | 10,021,375,790.00 |
| 2024-09-30 | 4.37 | 116.20 | 2.17 | 8,869,598,359.42 |
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