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中银添利A

(380009)

净值:
1.3450
日增长率:
0.00%
累计净值:1.7070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-30
  • 净值走势
曲线选择:
中银添利A(380009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-301.34500.00%
2021-04-291.34500.15%
2021-04-281.34300.07%
2021-04-271.3420-0.07%
2021-04-261.3430-0.07%
2021-04-231.34400.07%
2021-04-221.34300.07%
2021-04-211.34200.00%
基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
销售机构 查看详情 发行份额 17.9346亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 44.0521亿元
最近分红 中银添利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1265/3887
最近一月 0.37% 2380/3887
最近三月 1.05% 1144/3887
最近六月 2.13% 801/3887
最近一年 2.91% 646/3887
今年以来 1.05% 1664/3887
成立以来 75.74% 187/3887
基金简称 单位净值 日增长率
中银科技创新一年定期开放混合1.17426.54%
中银智能1.61601.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行313.751251.860.27金融业
601225陕西煤业267.842247.170.45采矿业
600926杭州银行261.994424.951.00金融业
600383金地集团174.382354.130.50房地产业
601166兴业银行148.603101.280.66金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业8004.721.82
制造业6459.501.47
其他425177.8696.71
中银添利A(380009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27865.104.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券500319.5281.62
资产支持证券35884.525.85
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产38626.216.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2198.790.36
其他各项资产8057.721.31
中银添利A(380009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈玮
  • 基金公告
    暂无信息!
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