中银添利债券发起A(380009)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银添利债券发起A(380009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	369,969,455.73	123,158,596.47	535,008,948.55	319,191,384.14
利息合计	1,070,551.63	855,774.13	1,990,258.24	993,212.81
其中：存款利息收入	927,478.80	743,362.74	1,551,538.42	703,970.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	143,072.83	112,411.39	438,719.82	289,242.64
投资收益合计	313,573,771.14	137,775,067.86	367,713,255.45	184,050,662.56
其中：股票投资收益	8,589,646.98	-27,947,726.51	-31,716,040.43	-19,772,855.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	286,441,735.83	154,312,819.79	369,835,047.10	186,853,975.21
资产支持证券投资收益	5,293,897.22	2,656,341.06	11,088,892.94	5,039,229.93
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,248,491.11	8,753,633.52	18,505,355.84	11,930,312.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,042,110.33	-16,944,080.87	156,765,192.09	128,291,274.16
其他收入	2,283,022.63	1,471,835.35	8,540,242.77	5,856,234.61
费用	105,907,225.72	62,341,613.96	125,172,371.71	61,779,265.00
管理人报酬	45,720,142.69	25,638,313.27	52,443,203.49	25,055,975.84
基金托管费	15,240,047.54	8,546,104.41	17,481,067.81	8,351,991.95
销售服务费	7,595,372.26	4,355,611.13	8,278,812.32	3,805,527.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,740,718.47	23,469,223.24	46,300,284.45	24,233,499.85
其中：卖出回购金融资产支出	36,740,718.47	23,469,223.24	46,300,284.45	24,233,499.85
其他费用	299,968.02	155,315.11	324,050.37	164,443.05
利润总额	264,062,230.01	60,816,982.51	409,836,576.84	257,412,119.14

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