中银添利债券发起A(380009)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
101,950,752.39 |
36,844,422.87 |
123,741,553.22 |
65,022,311.49 |
| 本期利润 |
135,404,143.04 |
34,595,926.09 |
202,853,851.49 |
134,912,057.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.87 |
0.89 |
4.83 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.14 |
0.92 |
5.11 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
908,777,631.04 |
975,997,350.10 |
981,697,399.55 |
918,386,387.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.38 |
0.36 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
3,308,283,604.27 |
3,719,208,220.44 |
3,845,104,526.59 |
3,736,019,235.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.43 |
1.42 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.09 |
100.68 |
98.85 |
95.31 |
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