中海强债A

(395011)

净值:
1.1950
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
中海强债A(395011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-101.19500.08%
2019-12-091.19400.00%
2019-12-061.19400.08%
2019-12-051.19300.08%
2019-12-041.19200.08%
2019-12-031.19100.00%
2019-12-021.19100.08%
2019-11-291.1900-0.08%
基金公司 中海基金 基金经理 王含嫣
销售机构 查看详情 发行份额 4.0095亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.15%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7825亿元
最近分红 中海强债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 2259/2932
最近一月 0.00% 1666/2932
最近三月 1.71% 246/2932
最近六月 3.31% 270/2932
最近一年 7.13% 316/2932
今年以来 8.20% 210/2932
成立以来 38.99% 392/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中海消费2.92600.69%
中海沪港深1.39900.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工8.1065.850.562.66%2.78%23.16%制造业
002332仙琚制药7.3062.810.532.58%6.09%9.00%制造业
601009南京银行5.6363.060.54-1.38%1.31%11.09%金融业
600803新奥股份5.5676.380.6515.01%8.30%9.51%制造业
300316晶盛机电4.9962.330.53-2.44%-1.20%26.47%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业447.945.72
信息传输、软件和信息技术服务业406.165.19
文化、体育和娱乐业39.950.51
科学研究和技术服务业30.050.38
金融业28.710.37
其他6876.3787.83
中海强债A(395011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票979.2212.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6624.8484.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35.900.46
其他各项资产198.192.53
中海强债A(395011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-23至今于航4350.040.86
2015-05-262016-06-07左剑378-7.150.08
2011-03-23至今江小震223329.7442.10
现任基金经理:王含嫣