基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海强债A(395011) |
净值：
1.1950
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.3750 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 447.94 | 5.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 406.16 | 5.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39.95 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 30.05 | 0.38 |
| 金融业 | 28.71 | 0.37 | 其他 | 6876.37 | 87.83 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 979.22 | 12.49 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6624.84 | 84.52 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 35.90 | 0.46 |
| 其他各项资产 | 198.19 | 2.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-02-23 | 至今 | 于航 | 435 | 0.04 | 0.86 |
| 2015-05-26 | 2016-06-07 | 左剑 | 378 | -7.15 | 0.08 |
| 2011-03-23 | 至今 | 江小震 | 2233 | 29.74 | 42.10 |
| 现任基金经理：王含嫣 | |||||
