中海强债A

(395011)

净值:
1.1030
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
中海强债A(395011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.10300.00%
2018-11-081.1030-0.18%
2018-11-071.1050-0.18%
2018-11-061.10700.09%
2018-11-051.10600.00%
2018-11-021.10600.73%
2018-11-011.09800.09%
2018-10-311.09700.37%
基金公司 中海基金 基金经理 江小震 于航
销售机构 查看详情 发行份额 4.0095亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.15%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7975亿元
最近分红 中海强债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 1814/2159
最近一月 -0.27% 1847/2159
最近三月 -1.78% 1786/2159
最近六月 -3.75% 1687/2159
最近一年 -3.92% 1499/2159
今年以来 -3.58% 1958/2159
成立以来 29.16% 446/2159
基金简称 单位净值 日增长率
中海分红0.63220.65%
中海蓝筹0.65610.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工8.1065.850.562.66%2.78%23.16%制造业
002332仙琚制药7.3062.810.532.58%6.09%9.00%制造业
601009南京银行5.6363.060.54-1.38%1.31%11.09%金融业
600803新奥股份5.5676.380.6515.01%8.30%9.51%制造业
300316晶盛机电4.9962.330.53-2.44%-1.20%26.47%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业564.337.08
信息传输、软件和信息技术服务业338.524.24
金融业120.321.51
房地产业27.140.34
其他6924.7386.83
中海强债A(395011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1050.3113.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6567.3881.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计280.423.49
其他各项资产145.471.81
中海强债A(395011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-23至今于航4350.040.86
2015-05-262016-06-07左剑378-7.150.08
2011-03-23至今江小震223329.7442.10
现任基金经理:江小震 于航