中海增强收益债券A(395011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海增强收益债券A(395011)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,509,169.01	2,877,267.95	4,909,086.94	460,820.77
利息合计	12,562.31	3,299.56	40,669.27	24,108.53
其中：存款利息收入	10,511.19	3,147.07	16,520.57	8,228.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,051.12	152.49	24,148.70	15,880.22
投资收益合计	6,290,984.67	2,309,705.56	-406,265.96	-2,042,984.86
其中：股票投资收益	1,245,376.33	253,709.11	-3,823,601.86	-3,886,655.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,693,778.71	1,924,595.37	3,124,396.29	1,696,901.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	351,829.63	131,401.08	292,939.61	146,768.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-796,359.83	563,119.76	5,266,579.46	2,471,825.97
其他收入	1,981.86	1,143.07	8,104.17	7,871.13
费用	1,499,891.92	647,540.68	1,288,064.30	704,388.53
管理人报酬	599,172.82	238,454.85	695,034.48	416,047.28
基金托管费	199,724.27	79,484.90	231,678.11	138,682.39
销售服务费	384,321.71	152,269.15	136,571.78	8,273.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	128,986.88	93,824.37	58,045.66	35,867.78
其中：卖出回购金融资产支出	128,986.88	93,824.37	58,045.66	35,867.78
其他费用	183,486.87	81,472.94	165,057.94	104,872.38
利润总额	4,009,277.09	2,229,727.27	3,621,022.64	-243,567.76

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