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中海上证50指数增强(399001)
中海上证50指数增强
(399001)
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累计净值：1.7450
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.4610 | 2.89% |
| 2026-06-26 | 1.4200 | -1.66% |
| 2026-06-25 | 1.4440 | 0.91% |
| 2026-06-24 | 1.4310 | 0.56% |
| 2026-06-23 | 1.4230 | -2.53% |
| 2026-06-22 | 1.4600 | 2.60% |
| 2026-06-18 | 1.4230 | -0.21% |
| 2026-06-17 | 1.4260 | 0.78% |
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基金全称
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中海上证50指数增强型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梅寓寒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.46亿元
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份额规模
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1.7966亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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2.53%
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最近三月
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6.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.22%
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最近两年
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30.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,015.00 | 23,221,750.00 | 9.44 |
| 601318 | 中国平安 | 338,005.00 | 19,191,923.90 | 7.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 488,800.00 | 15,993,536.00 | 6.50 |
| 600036 | 招商银行 | 396,787.00 | 15,601,664.84 | 6.34 |
| 600900 | 长江电力 | 421,800.00 | 11,405,472.00 | 4.63 |
| 601166 | 兴业银行 | 510,201.00 | 9,601,982.82 | 3.90 |
| 601288 | 农业银行 | 1,370,391.00 | 9,181,619.70 | 3.73 |
| 688041 | 海光信息 | 38,898.00 | 8,178,693.48 | 3.32 |
| 603259 | 药明康德 | 73,840.00 | 7,243,704.00 | 2.94 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 391,000.00 | 6,705,650.00 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,964,664.20 | 34.93 | 37.31 |
| 金融业 | 77,999,420.38 | 31.69 | 33.85 |
| 采矿业 | 28,582,673.25 | 11.61 | 12.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,082,673.60 | 5.72 | 6.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,405,472.00 | 4.63 | 4.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,243,704.00 | 2.94 | 3.14 |
| 租赁和商务服务业 | 2,582,946.00 | 1.05 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,548,639.00 | 1.04 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.62 | 5.98 | 0.76 | 246,106,483.15 |
| 2025-12-31 | 94.07 | 5.62 | 0.47 | 305,807,064.99 |
| 2025-09-30 | 94.59 | 5.27 | 0.30 | 324,929,148.71 |
| 2025-06-30 | 94.22 | 5.05 | 0.79 | 338,260,873.31 |
| 2025-03-31 | 94.10 | 5.51 | 0.51 | 302,205,307.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-04 | - | 梅寓寒 | 1761 | 6.40 |
| 2021-09-04 | 2022-11-19 | 章俊 | 441 | -18.44 |
| 2013-01-08 | 2021-09-04 | 彭海平 | 3161 | 126.60 |
| 2010-03-25 | 2013-01-08 | 陈明星 | 1020 | -24.20 |
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