中海上证50

(399001)

净值:
1.1880
日增长率:
0.40%
累计净值:1.3600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中海上证50(399001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.18800.40%
2020-03-261.2390-0.88%
2020-03-251.25001.87%
2020-03-241.22702.25%
2020-03-231.2000-3.07%
2020-03-191.2220-0.65%
2020-03-181.2300-2.61%
2020-03-171.26300.32%
基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 5.5204亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3816亿元
最近分红 中海上证50成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.57% 645/843
最近一月 -2.14% 661/843
最近三月 3.11% 682/843
最近六月 8.87% 351/843
最近一年 23.11% 351/843
今年以来 31.16% 354/843
成立以来 38.38% 178/843
基金简称 单位净值 日增长率
中海消费2.92600.69%
中海沪港深1.39900.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行141.35497.553.65金融业
601328交通银行96.95597.194.38金融业
600016民生银行69.79573.644.21金融业
601668中国建筑43.85424.513.12建筑业
601166兴业银行38.03641.244.71金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业30565.6190.39
制造业765.722.27
房地产业603.351.78
信息传输、软件和信息技术服务业144.800.43
其他1734.675.13
中海上证50(399001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32079.4893.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1780.415.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计364.181.06
其他各项资产186.800.54
中海上证50(399001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-08至今彭海平157630.7643.33
2010-03-252013-01-08陈明星1020-24.90-15.73
现任基金经理:彭海平