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中海上证50指数增强(399001)
中海上证50指数增强
(399001)
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累计净值：1.6810
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3970 | -1.06% |
| 2026-09-24 | 1.4120 | -1.40% |
| 2026-09-23 | 1.4320 | -0.42% |
| 2026-09-22 | 1.4380 | 0.42% |
| 2026-09-21 | 1.4320 | 0.92% |
| 2026-09-18 | 1.4190 | 0.42% |
| 2026-09-17 | 1.4130 | -0.70% |
| 2026-09-16 | 1.4230 | 0.57% |
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基金全称
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中海上证50指数增强型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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时奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.27亿元
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份额规模
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1.5574亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.44%
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最近一月
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-3.39%
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最近三月
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-1.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.83%
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最近两年
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17.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,915.00 | 16,496,093.35 | 7.25 |
| 601318 | 中国平安 | 252,605.00 | 12,059,362.70 | 5.30 |
| 688012 | 中微公司 | 23,367.00 | 10,947,439.50 | 4.81 |
| 603259 | 药明康德 | 85,240.00 | 10,613,232.40 | 4.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 419,500.00 | 10,546,230.00 | 4.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,900.00 | 10,513,500.00 | 4.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 33,893.00 | 10,503,440.70 | 4.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,250.00 | 9,972,187.50 | 4.39 |
| 600036 | 招商银行 | 273,487.00 | 9,708,788.50 | 4.27 |
| 601288 | 农业银行 | 1,480,491.00 | 8,986,580.37 | 3.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,355,108.23 | 41.94 | 45.86 |
| 金融业 | 58,507,213.07 | 25.73 | 28.14 |
| 采矿业 | 19,568,710.60 | 8.60 | 9.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,414,641.50 | 5.90 | 6.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,613,232.40 | 4.67 | 5.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,200,406.00 | 3.61 | 3.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,268,369.00 | 1.00 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.44 | 5.60 | 1.02 | 227,386,854.11 |
| 2026-03-31 | 93.62 | 5.98 | 0.76 | 246,106,483.15 |
| 2025-12-31 | 94.07 | 5.62 | 0.47 | 305,807,064.99 |
| 2025-09-30 | 94.59 | 5.27 | 0.30 | 324,929,148.71 |
| 2025-06-30 | 94.22 | 5.05 | 0.79 | 338,260,873.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-05 | - | 时奕 | 25 | -3.32 |
| 2021-09-04 | 2022-11-19 | 章俊 | 441 | -18.44 |
| 2021-09-04 | 2026-09-05 | 梅寓寒 | 1827 | 5.24 |
| 2013-01-08 | 2021-09-04 | 彭海平 | 3161 | 126.60 |
| 2010-03-25 | 2013-01-08 | 陈明星 | 1020 | -24.20 |
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