中海上证50

(399001)

净值:
1.1750
日增长率:
0.17%
累计净值:1.1750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中海上证50(399001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-041.17500.17%
2018-04-031.1730-0.42%
2018-04-021.1780-0.34%
2018-03-301.1820-0.59%
2018-03-291.18901.54%
2018-03-281.1710-1.84%
2018-03-271.19300.34%
2018-03-261.1890-1.74%
基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 5.5204亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4520亿元
最近分红 中海上证50成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 337/633
最近一月 -5.17% 533/633
最近三月 -6.82% 353/633
最近六月 2.00% 141/633
最近一年 18.57% 81/633
今年以来 -4.94% 422/633
成立以来 17.50% 221/633
基金简称 单位净值 日增长率
中海中鑫1.06000.28%
中海上证501.17500.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行141.35497.553.65-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行96.95597.194.381.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行69.79573.644.21-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑43.85424.513.12-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行38.03641.244.71-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业7232.3858.43
制造业2475.5020.00
建筑业649.445.25
采矿业522.114.22
房地产业419.213.39
其他1078.018.71
中海上证50(399001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11710.1594.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计677.865.46
其他各项资产35.520.29
中海上证50(399001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-08至今彭海平157630.7643.33
2010-03-252013-01-08陈明星1020-24.90-15.73
现任基金经理:彭海平