中海上证50

(399001)

净值:
1.1150
日增长率:
2.77%
累计净值:1.1150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
中海上证50(399001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.11502.77%
2018-07-061.08501.12%
2018-07-051.07300.28%
2018-07-041.0700-0.83%
2018-07-031.07900.09%
2018-07-021.0780-3.41%
2018-06-291.11602.20%
2018-06-281.0920-0.91%
基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 5.5204亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2379亿元
最近分红 中海上证50成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.78% 93/654
最近一月 -8.75% 99/654
最近三月 -7.66% 133/654
最近六月 -14.30% 180/654
最近一年 0.09% 109/654
今年以来 -12.22% 238/654
成立以来 8.50% 211/654
基金简称 单位净值 日增长率
中海沪港深1.42101.50%
高铁B0.28601.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行141.35497.553.65-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行96.95597.194.381.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行69.79573.644.21-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑43.85424.513.12-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行38.03641.244.71-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6311.5852.81
制造业3245.0927.15
建筑业521.564.36
采矿业480.014.02
房地产业358.833.00
其他1035.058.66
中海上证50(399001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11261.0593.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券613.225.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计140.551.17
其他各项资产32.440.27
中海上证50(399001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-08至今彭海平157630.7643.33
2010-03-252013-01-08陈明星1020-24.90-15.73
现任基金经理:彭海平