中海上证50

(399001)

净值:
1.2510
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.2510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中海上证50(399001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.2510-0.08%
2017-11-281.2520-0.56%
2017-11-271.2590-0.63%
2017-11-241.2670-0.08%
2017-11-231.2680-2.24%
2017-11-221.29700.78%
2017-11-211.28701.50%
2017-11-201.26800.08%
基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 5.5204亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3653亿元
最近分红 中海上证50成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.55% 277/575
最近一月 3.13% 35/575
最近三月 6.65% 141/575
最近六月 20.17% 99/575
最近一年 19.94% 83/575
今年以来 28.84% 71/575
成立以来 25.10% 199/575
基金简称 单位净值 日增长率
中海惠利0.97600.21%
惠利B0.97600.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行141.35497.553.65-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行96.95597.194.381.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行69.79573.644.21-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑43.85424.513.12-2.37%6.30%12.47%建筑业
601166兴业银行38.03641.244.71-1.63%2.22%17.94%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业9476.2369.41
制造业1727.5012.65
建筑业523.923.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业201.071.47
信息传输、软件和信息技术服务业147.401.08
其他1576.9311.55
中海上证50(399001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12914.8694.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计708.435.16
其他各项资产95.940.70
中海上证50(399001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-08至今彭海平157630.7643.33
2010-03-252013-01-08陈明星1020-24.90-15.73
现任基金经理:彭海平