中海上证50

(399001)

净值:
1.1940
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.1940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
中海上证50(399001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-191.1940-0.08%
2019-02-181.19502.84%
2019-02-151.1620-2.27%
2019-02-141.1890-0.59%
2019-02-131.19601.79%
2019-02-121.17500.09%
2019-02-111.17400.95%
2019-02-011.16300.87%
基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 5.5204亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4627亿元
最近分红 中海上证50成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.62% 627/738
最近一月 6.70% 480/738
最近三月 4.28% 232/738
最近六月 9.84% 45/738
最近一年 -4.02% 77/738
今年以来 13.18% 200/738
成立以来 19.40% 154/738
基金简称 单位净值 日增长率
中海积极增利0.78001.04%
中海消费2.02900.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行141.35497.553.65-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行96.95597.194.381.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行69.79573.644.21-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑43.85424.513.12-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行38.03641.244.71-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业9447.1864.59
制造业2660.3418.19
采矿业1037.987.10
建筑业580.783.97
信息传输、软件和信息技术服务业112.810.77
其他786.885.38
中海上证50(399001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13839.0894.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券613.594.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计167.561.14
其他各项资产55.050.38
中海上证50(399001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-08至今彭海平157630.7643.33
2010-03-252013-01-08陈明星1020-24.90-15.73
现任基金经理:彭海平