中海上证50指数增强(399001)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海上证50指数增强(399001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	62,496,593.96	10,841,611.94	49,567,883.93	13,378,489.90
利息合计	14,284.78	10,280.43	26,283.66	13,771.57
其中：存款利息收入	12,160.80	8,156.45	19,809.24	9,900.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,123.98	2,123.98	6,474.42	3,870.99
投资收益合计	35,013,926.71	9,044,733.01	19,709,482.72	5,668,939.09
其中：股票投资收益	24,971,820.55	3,567,215.85	8,830,053.98	2,531,816.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	182,094.70	82,174.55	334,106.06	165,863.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,860,011.46	5,395,342.61	10,545,322.68	2,971,259.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,281,113.20	1,683,034.19	29,530,460.38	7,558,596.10
其他收入	187,269.27	103,564.31	301,657.17	137,183.14
费用	3,383,405.38	1,651,229.50	3,398,095.33	1,620,984.22
管理人报酬	2,673,377.38	1,293,483.44	2,637,626.20	1,257,340.25
基金托管费	534,675.43	258,696.69	527,525.23	251,468.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,919.40	1,129.75	7,571.46	3,592.00
其中：卖出回购金融资产支出	3,919.40	1,129.75	7,571.46	3,592.00
其他费用	171,433.17	97,919.62	225,372.44	108,583.92
利润总额	59,113,188.58	9,190,382.44	46,169,788.60	11,757,505.68

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