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中海上证50(399001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3250 1.4970
2 2023-02-10 1.3130 1.4850
3 2023-02-03 1.3240 1.4960
4 2023-01-20 1.3540 1.5260
5 2023-01-13 1.3370 1.5090
6 2023-01-12 1.3160 1.4880
7 2023-01-11 1.3130 1.4850
8 2023-01-10 1.3090 1.4810
9 2023-01-09 1.3140 1.4860
10 2023-01-06 1.3010 1.4730
11 2023-01-05 1.2960 1.4680
12 2023-01-04 1.2750 1.4470
13 2023-01-03 1.2690 1.4410
14 2022-12-31 1.2700 1.4420
15 2022-12-30 1.2700 1.4420
16 2022-12-29 1.2630 1.4350
17 2022-12-28 1.2700 1.4420
18 2022-12-27 1.2680 1.4400
19 2022-12-26 1.2530 1.4250
20 2022-12-23 1.2600 1.4320
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