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东方强化收益债券(400016)
东方强化收益债券
(400016)
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累计净值：1.6327
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3527 | -0.24% |
| 2025-11-13 | 1.3560 | 0.23% |
| 2025-11-12 | 1.3529 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 1.3526 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.3530 | 0.35% |
| 2025-11-07 | 1.3483 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.3483 | 0.15% |
| 2025-11-05 | 1.3463 | 0.05% |
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基金全称
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东方强化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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张博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.3767亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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0.87%
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最近三月
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1.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.26%
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最近两年
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9.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,300.00 | 656,512.00 | 1.30 |
| 000333 | 美的集团 | 4,600.00 | 334,236.00 | 0.66 |
| 688080 | 映翰通 | 5,452.00 | 309,673.60 | 0.62 |
| 601088 | 中国神华 | 8,000.00 | 308,000.00 | 0.61 |
| 600585 | 海螺水泥 | 13,200.00 | 306,504.00 | 0.61 |
| 600547 | 山东黄金 | 6,300.00 | 247,779.00 | 0.49 |
| 600036 | 招商银行 | 5,600.00 | 226,296.00 | 0.45 |
| 600153 | 建发股份 | 21,700.00 | 222,642.00 | 0.44 |
| 601328 | 交通银行 | 32,900.00 | 221,088.00 | 0.44 |
| 601077 | 渝农商行 | 32,700.00 | 215,493.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,829,188.90 | 5.62 | 41.87 |
| 采矿业 | 1,591,809.00 | 3.16 | 23.56 |
| 金融业 | 990,147.00 | 1.97 | 14.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376,584.00 | 0.75 | 5.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 330,786.00 | 0.66 | 4.90 |
| 租赁和商务服务业 | 222,642.00 | 0.44 | 3.29 |
| 建筑业 | 139,957.00 | 0.28 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 122,130.00 | 0.24 | 1.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 91,524.00 | 0.18 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,442.00 | 0.12 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.43 | 86.39 | 0.93 | 50,326,877.79 |
| 2025-06-30 | 11.92 | 87.34 | 0.86 | 69,240,581.19 |
| 2025-03-31 | 12.15 | 87.84 | 0.44 | 82,144,513.79 |
| 2024-12-31 | 14.55 | 84.87 | 1.64 | 94,243,399.55 |
| 2024-09-30 | 13.06 | 93.46 | 7.28 | 153,544,459.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-20 | - | 张博 | 1276 | 7.45 |
| 2018-08-13 | 2025-03-12 | 许文波 | 2403 | 19.59 |
| 2018-06-04 | 2019-04-30 | 彭成军 | 330 | 5.26 |
| 2017-04-12 | 2018-10-30 | 黄诺楠 | 566 | 3.95 |
| 2014-03-07 | 2017-05-12 | 徐昀君 | 1162 | 26.57 |
| 2012-10-09 | 2014-03-07 | 王丹丹 | 514 | 2.02 |
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