东方强化债

(400016)

净值:
1.0832
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.3632 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
东方强化债(400016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.0832-0.03%
2019-01-111.08350.10%
2019-01-101.08240.06%
2019-01-091.08170.15%
2019-01-081.08010.07%
2019-01-071.07930.27%
2019-01-041.07640.25%
2019-01-031.0737-0.08%
基金公司 东方基金 基金经理 彭成军 许文波
销售机构 查看详情 发行份额 6.3243亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9208亿元
最近分红 东方强化债成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 468/2299
最近一月 0.40% 1671/2299
最近三月 1.36% 1431/2299
最近六月 1.09% 1585/2299
最近一年 3.87% 1135/2299
今年以来 0.71% 798/2299
成立以来 38.05% 339/2299
基金简称 单位净值 日增长率
东方永兴18个月定期开放A1.14210.44%
东方永兴18个月定期开放C1.13170.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601555东吴证券0.010.100.001.00%5.78%8.54%金融业
600754锦江股份0.010.190.00-5.27%2.16%0.30%住宿和餐饮业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2188.957.49
房地产业273.480.94
金融业207.350.71
租赁和商务服务业170.050.58
采矿业142.730.49
其他26229.5589.79
东方强化债(400016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3232.718.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28073.3877.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3496.039.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计663.471.82
其他各项资产943.462.59
东方强化债(400016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-12至今黄诺楠21-0.48-0.30
2014-03-07至今徐昀君115327.1329.45
2012-10-092013-03-07王丹丹1493.195.91
现任基金经理:彭成军 许文波