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东方强化收益债券A(400016)
东方强化收益债券A
(400016)
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累计净值：1.6340
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.3540 | -0.16% |
| 2026-03-20 | 1.3562 | -0.13% |
| 2026-03-19 | 1.3580 | -0.13% |
| 2026-03-18 | 1.3598 | 0.13% |
| 2026-03-17 | 1.3581 | -0.14% |
| 2026-03-16 | 1.3600 | -0.06% |
| 2026-03-13 | 1.3608 | -0.10% |
| 2026-03-12 | 1.3621 | -0.09% |
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基金全称
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东方强化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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张博 吴萍萍 刘妍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.34亿元
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份额规模
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4.7076亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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-0.90%
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最近三月
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0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.38%
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最近两年
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8.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 50,000.00 | 3,485,000.00 | 0.40 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 15,000.00 | 2,080,500.00 | 0.24 |
| 601100 | 恒立液压 | 18,600.00 | 2,044,326.00 | 0.24 |
| 300857 | 协创数据 | 10,000.00 | 1,686,800.00 | 0.20 |
| 301413 | 安培龙 | 11,400.00 | 1,536,720.00 | 0.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,200.00 | 1,523,574.00 | 0.18 |
| 688258 | 卓易信息 | 18,900.00 | 1,447,173.00 | 0.17 |
| 603950 | 长源东谷 | 49,960.00 | 1,446,342.00 | 0.17 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 60,000.00 | 1,291,800.00 | 0.15 |
| 301225 | 恒勃股份 | 7,600.00 | 1,257,800.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,873,354.50 | 1.84 | 60.29 |
| 金融业 | 4,565,912.00 | 0.53 | 17.34 |
| 采矿业 | 3,528,345.00 | 0.41 | 13.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,447,173.00 | 0.17 | 5.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 405,906.00 | 0.05 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 181,300.00 | 0.02 | 0.69 |
| 建筑业 | 172,135.00 | 0.02 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 79,316.00 | 0.01 | 0.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,270.00 | 0.01 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.05 | 90.26 | 7.10 | 864,293,090.49 |
| 2025-09-30 | 13.43 | 86.39 | 0.93 | 50,326,877.79 |
| 2025-06-30 | 11.92 | 87.34 | 0.86 | 69,240,581.19 |
| 2025-03-31 | 12.15 | 87.84 | 0.44 | 82,144,513.79 |
| 2024-12-31 | 14.55 | 84.87 | 1.64 | 94,243,399.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-12 | - | 刘妍 | 41 | -0.87 |
| 2025-11-25 | - | 吴萍萍 | 120 | 0.97 |
| 2022-05-20 | - | 张博 | 1405 | 7.55 |
| 2018-08-13 | 2025-03-12 | 许文波 | 2403 | 19.59 |
| 2018-06-04 | 2019-04-30 | 彭成军 | 330 | 5.26 |
| 2017-04-12 | 2018-10-30 | 黄诺楠 | 566 | 3.95 |
| 2014-03-07 | 2017-05-12 | 徐昀君 | 1162 | 26.57 |
| 2012-10-09 | 2014-03-07 | 王丹丹 | 514 | 2.02 |
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