东方强化债

(400016)

净值:
1.1413
日增长率:
0.25%
累计净值:1.4213 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
东方强化债(400016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.14130.25%
2019-04-031.1385-0.02%
2019-04-021.1387-0.13%
2019-04-011.14020.64%
2019-03-291.13300.68%
2019-03-281.12530.06%
2019-03-271.12460.20%
2019-03-261.1224-0.19%
基金公司 东方基金 基金经理 彭成军 许文波
销售机构 查看详情 发行份额 6.3243亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7973亿元
最近分红 东方强化债成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.74% 2253/2464
最近一月 1.24% 208/2464
最近三月 4.43% 243/2464
最近六月 6.58% 246/2464
最近一年 6.50% 470/2464
今年以来 5.45% 238/2464
成立以来 44.55% 293/2464
基金简称 单位净值 日增长率
东方新能源汽车主题混合1.23211.84%
东方新策略A0.99220.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601555东吴证券0.010.100.001.00%5.78%8.54%金融业
600754锦江股份0.010.190.00-5.27%2.16%0.30%住宿和餐饮业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1968.377.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业231.260.83
租赁和商务服务业220.960.79
农、林、牧、渔业183.260.66
房地产业152.700.55
其他25172.0190.13
东方强化债(400016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3163.729.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27993.4084.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1557.304.69
其他各项资产513.521.55
东方强化债(400016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-12至今黄诺楠21-0.48-0.30
2014-03-07至今徐昀君115327.1329.45
2012-10-092013-03-07王丹丹1493.195.91
现任基金经理:彭成军 许文波