东方强化债

(400016)

净值:
1.0695
日增长率:
0.16%
累计净值:1.3495 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
东方强化债(400016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.06950.16%
2018-11-091.0678-0.07%
2018-11-081.06860.00%
2018-11-071.0686-0.01%
2018-11-061.06870.01%
2018-11-051.0686-0.05%
2018-11-021.06910.40%
2018-11-011.06480.08%
基金公司 东方基金 基金经理 彭成军 许文波
销售机构 查看详情 发行份额 6.3243亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9208亿元
最近分红 东方强化债成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 1755/2159
最近一月 -0.12% 1816/2159
最近三月 -0.70% 1667/2159
最近六月 -0.07% 1454/2159
最近一年 3.14% 1110/2159
今年以来 2.75% 1318/2159
成立以来 36.09% 339/2159
基金简称 单位净值 日增长率
东方永熙18个月债券A1.04390.61%
东方永熙18个月债券C1.03600.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601555东吴证券0.010.100.001.00%5.78%8.54%金融业
600754锦江股份0.010.190.00-5.27%2.16%0.30%住宿和餐饮业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2188.957.49
房地产业273.480.94
金融业207.350.71
租赁和商务服务业170.050.58
采矿业142.730.49
其他26229.5589.79
东方强化债(400016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3232.718.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28073.3877.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3496.039.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计663.471.82
其他各项资产943.462.59
东方强化债(400016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-12至今黄诺楠21-0.48-0.30
2014-03-07至今徐昀君115327.1329.45
2012-10-092013-03-07王丹丹1493.195.91
现任基金经理:彭成军 许文波