东方强化收益债券A(400016)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方强化收益债券A(400016)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,920,027.53	7,648,721.17	3,101,754.30	7,412,025.84
利息合计	129,313.48	35,044.02	8,913.95	24,801.87
其中：存款利息收入	89,753.18	26,907.31	2,928.46	20,262.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,354.10	7,400.91	5,985.49	4,539.81
投资收益合计	18,002,285.43	6,440,110.86	3,169,950.20	3,967,031.31
其中：股票投资收益	789,497.44	1,211,391.55	651,163.57	-1,052,034.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,032,237.29	4,908,521.93	2,329,594.15	4,489,152.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	180,550.70	320,197.38	189,192.48	529,912.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,715,706.23	1,171,206.14	-77,304.89	3,419,853.67
其他收入	72,722.39	2,360.15	195.04	338.99
费用	2,637,632.52	994,804.16	501,661.08	1,859,657.85
管理人报酬	1,596,558.78	643,809.88	327,347.94	1,271,426.21
基金托管费	399,139.71	160,952.19	81,836.84	317,856.57
销售服务费	9,186.95	1,090.33	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	528,813.15	1,362.39	-	81,356.54
其中：卖出回购金融资产支出	528,813.15	1,362.39	-	81,356.54
其他费用	75,627.67	185,200.00	91,991.88	185,200.00
利润总额	19,282,395.01	6,653,917.01	2,600,093.22	5,552,367.99

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