东方强化收益债券A(400016)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方强化收益债券A(400016)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,648,721.17	3,101,754.30	7,412,025.84	4,569,702.01
利息合计	35,044.02	8,913.95	24,801.87	12,218.74
其中：存款利息收入	26,907.31	2,928.46	20,262.06	7,678.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,400.91	5,985.49	4,539.81	4,539.81
投资收益合计	6,440,110.86	3,169,950.20	3,967,031.31	1,094,918.66
其中：股票投资收益	1,211,391.55	651,163.57	-1,052,034.00	-1,641,803.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,908,521.93	2,329,594.15	4,489,152.62	2,551,659.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	320,197.38	189,192.48	529,912.69	185,063.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,171,206.14	-77,304.89	3,419,853.67	3,462,485.08
其他收入	2,360.15	195.04	338.99	79.53
费用	994,804.16	501,661.08	1,859,657.85	985,411.48
管理人报酬	643,809.88	327,347.94	1,271,426.21	712,856.88
基金托管费	160,952.19	81,836.84	317,856.57	178,214.19
销售服务费	1,090.33	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,362.39	-	81,356.54	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,362.39	-	81,356.54	-
其他费用	185,200.00	91,991.88	185,200.00	92,195.34
利润总额	6,653,917.01	2,600,093.22	5,552,367.99	3,584,290.53

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