东方强化收益债券A(400016)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,671,149.51 |
5,486,858.78 |
2,677,398.11 |
2,132,514.32 |
| 本期利润 |
15,072,639.65 |
5,733,212.36 |
2,600,093.22 |
5,552,367.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.44 |
6.26 |
3.16 |
3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.61 |
5.11 |
3.39 |
3.89 |
| 期末可供分配利润 |
127,012,951.43 |
144,079,442.80 |
12,686,892.13 |
14,708,135.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.31 |
0.24 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
531,357,837.18 |
634,355,087.52 |
69,240,581.19 |
94,243,399.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.35 |
1.33 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.23 |
71.75 |
68.94 |
63.40 |
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