华富价值

(410007)

净值:
1.1784
日增长率:
1.01%
累计净值:1.9784 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华富价值(410007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.17841.01%
2017-11-281.16661.82%
2017-11-271.1457-1.64%
2017-11-241.16480.19%
2017-11-231.1626-2.91%
2017-11-221.1974-0.67%
2017-11-211.20551.01%
2017-11-201.19352.52%
基金公司 华富基金 基金经理 陈启明
销售机构 查看详情 发行份额 6.7912亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2119亿元
最近分红 华富价值成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.59% 1383/2867
最近一月 2.58% 110/2867
最近三月 11.02% 143/2867
最近六月 18.48% 305/2867
最近一年 6.82% 831/2867
今年以来 13.45% 635/2867
成立以来 104.26% 363/2867
基金简称 单位净值 日增长率
华富价值1.17841.01%
华富优选0.97360.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002665首航节能160.001152.007.692.79%9.02%6.51%制造业
000597东北制药72.99816.055.45-0.95%-0.70%7.12%制造业
002325洪涛股份70.00511.003.410.31%-1.98%1.73%建筑业
000823超声电子50.00721.004.816.93%14.88%17.43%制造业
603939益丰药房45.801543.4610.30-4.62%-0.40%9.28%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11669.5136.29
批发和零售业7362.0022.89
信息传输、软件和信息技术服务业3228.2310.04
采矿业2165.356.73
交通运输、仓储和邮政业424.261.32
其他7309.7722.73
华富价值(410007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33458.3478.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8910.2420.99
其他各项资产86.550.20
华富价值(410007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-26至今陈启明95061.9141.62
2012-12-192014-10-09郭晨65965.4537.55
2010-12-272012-12-19郭锋723-25.11-22.39
2009-08-072011-01-24韩玮535-16.99-1.02
2009-07-152011-01-25季雷559-19.73-1.41
现任基金经理:陈启明