基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富价值(410007) |
净值：
1.1956
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.9956 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 3.07% | 431/2986 |
| 最近一月 | 12.26% | 413/2986 |
| 最近三月 | 32.98% | 192/2986 |
| 最近六月 | 17.02% | 390/2986 |
| 最近一年 | -1.32% | 1500/2986 |
| 今年以来 | 34.79% | 140/2986 |
| 成立以来 | 107.24% | 325/2986 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华富恒富18个月定期开放债券A | 1.1278 | 0.89% |
| 华富恒富18个月定期开放债券C | 1.1207 | 0.87% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2745.12 | 35.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1695.33 | 21.66 |
| 批发和零售业 | 741.96 | 9.48 |
| 房地产业 | 447.82 | 5.72 |
| 采矿业 | 429.67 | 5.49 | 其他 | 1767.40 | 22.58 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6195.64 | 78.66 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1191.47 | 15.13 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 481.31 | 6.11 |
| 其他各项资产 | 7.88 | 0.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2014-09-26 | 至今 | 陈启明 | 950 | 61.91 | 41.62 |
| 2012-12-19 | 2014-10-09 | 郭晨 | 659 | 65.45 | 37.55 |
| 2010-12-27 | 2012-12-19 | 郭锋 | 723 | -25.11 | -22.39 |
| 2009-08-07 | 2011-01-24 | 韩玮 | 535 | -16.99 | -1.02 |
| 2009-07-15 | 2011-01-25 | 季雷 | 559 | -19.73 | -1.41 |
| 现任基金经理：陈启明 | |||||
