华富价值

(410007)

净值:
1.0539
日增长率:
-1.24%
累计净值:1.8539 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
华富价值(410007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.0539-1.24%
2018-08-151.0671-1.85%
2018-08-141.0872-1.57%
2018-08-131.10451.12%
2018-08-101.09231.48%
2018-08-091.07644.12%
2018-08-081.0338-2.47%
2018-08-071.06002.98%
基金公司 华富基金 基金经理 陈启明
销售机构 查看详情 发行份额 6.7912亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9629亿元
最近分红 华富价值成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.09% 1889/2999
最近一月 -7.77% 2209/2999
最近三月 -12.35% 1903/2999
最近六月 -7.07% 1435/2999
最近一年 4.39% 353/2999
今年以来 -9.58% 1651/2999
成立以来 82.68% 341/2999
基金简称 单位净值 日增长率
华富星玉衡混合A0.99381.06%
华富星玉衡混合C0.98991.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002665首航节能160.001152.007.692.79%9.02%6.51%制造业
000597东北制药72.99816.055.453.88%10.54%10.15%制造业
002325洪涛股份70.00511.003.410.31%-1.98%1.73%建筑业
000823超声电子50.00721.004.817.81%2.34%6.38%制造业
603939益丰药房45.801543.4610.30-1.82%2.07%9.61%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4254.9544.19
信息传输、软件和信息技术服务业1218.7212.66
批发和零售业954.909.92
采矿业607.206.31
房地产业585.486.08
其他2006.4020.84
华富价值(410007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7621.2578.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1144.0811.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计886.099.17
其他各项资产13.380.14
华富价值(410007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-26至今陈启明95061.9141.62
2012-12-192014-10-09郭晨65965.4537.55
2010-12-272012-12-19郭锋723-25.11-22.39
2009-08-072011-01-24韩玮535-16.99-1.02
2009-07-152011-01-25季雷559-19.73-1.41
现任基金经理:陈启明