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华富价值增长混合A(410007)
华富价值增长混合A
(410007)
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累计净值：3.8105
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.0105 | -1.85% |
| 2026-06-25 | 3.0672 | 1.19% |
| 2026-06-24 | 3.0311 | 1.27% |
| 2026-06-23 | 2.9931 | -2.06% |
| 2026-06-22 | 3.0562 | 1.41% |
| 2026-06-18 | 3.0136 | -0.43% |
| 2026-06-17 | 3.0267 | 0.72% |
| 2026-06-16 | 3.0051 | -0.35% |
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基金全称
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华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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卞美莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.57亿元
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份额规模
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0.5689亿份
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成立以来分红
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每份累计0.80元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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-2.52%
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最近三月
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8.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.51%
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最近两年
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54.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688376 | 美埃科技 | 112,800.00 | 6,553,680.00 | 4.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,600.00 | 6,266,520.00 | 3.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 115,900.00 | 5,709,234.00 | 3.62 |
| 600900 | 长江电力 | 180,500.00 | 4,880,720.00 | 3.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,350,000.00 | 2.76 |
| 600036 | 招商银行 | 90,800.00 | 3,570,256.00 | 2.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 3,416,460.00 | 2.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,700.00 | 2,771,384.00 | 1.76 |
| 002371 | 北方华创 | 5,700.00 | 2,547,900.00 | 1.61 |
| 300502 | 新易盛 | 5,600.00 | 2,479,904.00 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,009,010.05 | 51.34 | 66.52 |
| 金融业 | 16,158,586.00 | 10.24 | 13.27 |
| 采矿业 | 9,124,313.04 | 5.78 | 7.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,421,005.00 | 3.44 | 4.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,707,074.42 | 1.72 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,159,761.07 | 1.37 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,676,440.72 | 1.06 | 1.38 |
| 建筑业 | 1,481,457.00 | 0.94 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,117,828.00 | 0.71 | 0.92 |
| 房地产业 | 476,076.00 | 0.30 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 415,242.00 | 0.26 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 27,372.80 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.18 | - | 23.12 | 157,780,771.58 |
| 2025-12-31 | 74.16 | 7.02 | 19.05 | 206,677,784.07 |
| 2025-09-30 | 79.66 | 8.13 | 12.49 | 304,951,195.90 |
| 2025-06-30 | 79.71 | 12.32 | 7.80 | 298,201,545.54 |
| 2025-03-31 | 80.04 | 11.63 | 8.54 | 306,063,930.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-15 | - | 卞美莹 | 165 | 4.31 |
| 2014-09-26 | 2026-01-26 | 陈启明 | 4140 | 376.92 |
| 2012-12-19 | 2014-10-09 | 郭晨 | 659 | 66.13 |
| 2010-12-27 | 2012-12-19 | 郭锋 | 723 | -26.68 |
| 2009-08-04 | 2011-01-24 | 韩玮 | 538 | -18.30 |
| 2009-07-15 | 2011-01-25 | 季雷 | 559 | -18.66 |
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