基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富价值(410007) |
净值：
2.1483
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日增长率：
1.61%
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累计净值：2.9483 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7758.76 | 33.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6092.78 | 25.99 |
| 批发和零售业 | 2332.62 | 9.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 335.16 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 5.99 | 0.03 | 其他 | 6918.17 | 29.51 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 16534.08 | 65.20 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 678.77 | 2.68 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8012.11 | 31.60 |
| 其他各项资产 | 133.62 | 0.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2014-09-26 | 至今 | 陈启明 | 950 | 61.91 | 41.62 |
| 2012-12-19 | 2014-10-09 | 郭晨 | 659 | 65.45 | 37.55 |
| 2010-12-27 | 2012-12-19 | 郭锋 | 723 | -25.11 | -22.39 |
| 2009-08-07 | 2011-01-24 | 韩玮 | 535 | -16.99 | -1.02 |
| 2009-07-15 | 2011-01-25 | 季雷 | 559 | -19.73 | -1.41 |
| 现任基金经理：陈启明 | |||||
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