华富价值

(410007)

净值:
0.8752
日增长率:
-2.76%
累计净值:1.6752 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
华富价值(410007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-160.8752-2.76%
2018-10-150.9000-0.60%
2018-10-120.90541.16%
2018-10-110.8950-5.98%
2018-10-100.95190.00%
2018-10-090.9519-2.20%
2018-10-080.9733-4.63%
2018-09-281.02060.63%
基金公司 华富基金 基金经理 陈启明
销售机构 查看详情 发行份额 6.7912亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9629亿元
最近分红 华富价值成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.53% 2751/2976
最近一月 -9.27% 2766/2976
最近三月 -19.50% 2537/2976
最近六月 -26.53% 2506/2976
最近一年 -20.33% 1693/2976
今年以来 -22.79% 2355/2976
成立以来 56.00% 390/2976
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002665首航节能160.001152.007.692.79%9.02%6.51%制造业
000597东北制药72.99816.055.453.88%10.54%10.15%制造业
002325洪涛股份70.00511.003.410.31%-1.98%1.73%建筑业
000823超声电子50.00721.004.817.81%2.34%6.38%制造业
603939益丰药房45.801543.4610.30-1.82%2.07%9.61%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4254.9544.19
信息传输、软件和信息技术服务业1218.7212.66
批发和零售业954.909.92
采矿业607.206.31
房地产业585.486.08
其他2006.4020.84
华富价值(410007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7621.2578.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1144.0811.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计886.099.17
其他各项资产13.380.14
华富价值(410007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-26至今陈启明95061.9141.62
2012-12-192014-10-09郭晨65965.4537.55
2010-12-272012-12-19郭锋723-25.11-22.39
2009-08-072011-01-24韩玮535-16.99-1.02
2009-07-152011-01-25季雷559-19.73-1.41
现任基金经理:陈启明