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华富价值增长混合A(410007)
华富价值增长混合A
(410007)
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累计净值：3.6445
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.8445 | -2.01% |
| 2026-09-24 | 2.9027 | -1.83% |
| 2026-09-23 | 2.9567 | -0.62% |
| 2026-09-22 | 2.9750 | -0.13% |
| 2026-09-21 | 2.9788 | 0.74% |
| 2026-09-18 | 2.9569 | 1.18% |
| 2026-09-17 | 2.9225 | -0.92% |
| 2026-09-16 | 2.9496 | 0.94% |
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基金全称
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华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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卞美莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.27亿元
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份额规模
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0.4137亿份
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成立以来分红
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每份累计0.80元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.51%
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最近一月
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-5.96%
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最近三月
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-5.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.37%
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最近两年
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54.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688376 | 美埃科技 | 78,061.00 | 9,078,494.30 | 7.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 173,400.00 | 4,359,276.00 | 3.40 |
| 600489 | 中金黄金 | 181,300.00 | 3,272,465.00 | 2.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,100.00 | 3,183,381.00 | 2.49 |
| 002001 | 新和成 | 109,500.00 | 3,111,990.00 | 2.43 |
| 300502 | 新易盛 | 4,760.00 | 2,889,320.00 | 2.26 |
| 002246 | 北化股份 | 149,100.00 | 2,803,080.00 | 2.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,400.00 | 2,280,960.00 | 1.78 |
| 002092 | 中泰化学 | 563,400.00 | 2,157,822.00 | 1.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 2,032,000.00 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,599,482.88 | 51.23 | 69.97 |
| 采矿业 | 12,522,469.00 | 9.78 | 13.36 |
| 金融业 | 7,083,273.00 | 5.53 | 7.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,249,500.06 | 1.76 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,772,148.00 | 1.38 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,530,939.96 | 1.20 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,338,268.30 | 1.05 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 755,784.00 | 0.59 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 316,889.00 | 0.25 | 0.34 |
| 建筑业 | 299,894.00 | 0.23 | 0.32 |
| 房地产业 | 286,134.00 | 0.22 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.21 | 14.79 | 10.79 | 128,056,895.25 |
| 2026-03-31 | 77.18 | - | 23.12 | 157,780,771.58 |
| 2025-12-31 | 74.16 | 7.02 | 19.05 | 206,677,784.07 |
| 2025-09-30 | 79.66 | 8.13 | 12.49 | 304,951,195.90 |
| 2025-06-30 | 79.71 | 12.32 | 7.80 | 298,201,545.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-15 | - | 卞美莹 | 258 | -1.44 |
| 2014-09-26 | 2026-01-26 | 陈启明 | 4140 | 376.92 |
| 2012-12-19 | 2014-10-09 | 郭晨 | 659 | 66.13 |
| 2010-12-27 | 2012-12-19 | 郭锋 | 723 | -26.68 |
| 2009-08-04 | 2011-01-24 | 韩玮 | 538 | -18.30 |
| 2009-07-15 | 2011-01-25 | 季雷 | 559 | -18.66 |
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