华富价值

(410007)

净值:
0.9550
日增长率:
-0.51%
累计净值:1.7550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
华富价值(410007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.9550-0.51%
2018-12-070.9599-0.01%
2018-12-060.9600-2.01%
2018-12-050.97970.04%
2018-12-040.9793-0.04%
2018-12-030.97973.24%
2018-11-300.94900.99%
2018-11-290.9397-1.49%
基金公司 华富基金 基金经理 陈启明
销售机构 查看详情 发行份额 6.7912亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8887亿元
最近分红 华富价值成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.15% 329/2939
最近一月 -0.46% 1727/2939
最近三月 -8.01% 2453/2939
最近六月 -18.44% 2055/2939
最近一年 -16.23% 1571/2939
今年以来 -17.65% 1971/2939
成立以来 66.38% 354/2939
基金简称 单位净值 日增长率
华富产业升级0.87900.46%
华富恒富18个月定期开放债券A1.08530.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002665首航节能160.001152.007.692.79%9.02%6.51%制造业
000597东北制药72.99816.055.453.88%10.54%10.15%制造业
002325洪涛股份70.00511.003.410.31%-1.98%1.73%建筑业
000823超声电子50.00721.004.817.81%2.34%6.38%制造业
603939益丰药房45.801543.4610.30-1.82%2.07%9.61%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3483.9439.20
信息传输、软件和信息技术服务业1772.0219.94
批发和零售业872.609.82
房地产业578.346.51
采矿业337.563.80
其他1842.2120.73
华富价值(410007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7044.4678.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1029.9511.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计840.889.43
其他各项资产6.230.07
华富价值(410007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-26至今陈启明95061.9141.62
2012-12-192014-10-09郭晨65965.4537.55
2010-12-272012-12-19郭锋723-25.11-22.39
2009-08-072011-01-24韩玮535-16.99-1.02
2009-07-152011-01-25季雷559-19.73-1.41
现任基金经理:陈启明