华富价值增长混合A(410007)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,567,088.07 |
-3,481,463.27 |
-193,059,603.17 |
-147,569,065.69 |
| 本期利润 |
74,896,715.27 |
14,075,703.29 |
-89,914,427.40 |
-124,981,306.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.60 |
0.10 |
-0.39 |
-0.46 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.22 |
4.59 |
-19.71 |
-22.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.07 |
4.84 |
-8.68 |
-15.83 |
| 期末可供分配利润 |
8,199,811.97 |
-3,097,917.69 |
37,547.92 |
48,119,538.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.02 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
202,455,368.38 |
296,684,416.27 |
340,493,652.32 |
427,493,163.95 |
| 期末基金份额净值 |
2.70 |
2.16 |
2.06 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
367.65 |
274.05 |
256.79 |
228.85 |
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