华富价值增长混合A(410007)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富价值增长混合A(410007)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,818,303.67	79,763,670.16	16,310,658.00	-85,617,159.30
利息合计	40,671.09	116,625.46	57,996.45	159,763.77
其中：存款利息收入	40,671.09	116,625.46	57,996.45	159,763.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,055,908.41	14,855,502.20	-1,330,446.52	-194,105,792.87
其中：股票投资收益	47,839,642.98	4,611,847.03	-6,226,779.38	-200,643,089.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	378,307.36	8,285,862.76	3,450,717.84	2,924,355.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	837,958.07	1,957,792.41	1,445,615.02	3,612,941.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,296,762.11	64,676,735.23	17,548,164.12	107,979,110.72
其他收入	18,486.28	114,807.27	34,943.95	349,759.08
费用	1,237,394.14	4,274,540.62	2,240,883.24	6,920,085.86
管理人报酬	969,687.66	3,476,203.14	1,829,458.37	5,675,462.62
基金托管费	161,614.67	579,367.21	304,909.74	945,910.47
销售服务费	2,913.17	11,351.26	1,678.61	59,972.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,902.56	207,200.00	104,551.39	237,200.00
利润总额	25,580,909.53	75,489,129.54	14,069,774.76	-92,537,245.16

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