华富中证100

(410008)

净值:
1.3388
日增长率:
-0.60%
累计净值:1.3388 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华富中证100(410008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3388-0.60%
2019-06-051.34690.10%
2019-05-311.3510-0.40%
2019-05-301.3564-0.46%
2019-05-291.3627-0.07%
2019-05-281.36371.06%
2019-05-271.34940.81%
2019-05-241.33860.53%
基金公司 华富基金 基金经理 高靖瑜 郜哲
销售机构 查看详情 发行份额 3.3742亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8774亿元
最近分红 华富中证100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.23% 159/808
最近一月 4.89% 209/808
最近三月 0.71% 108/808
最近六月 27.09% 133/808
最近一年 19.08% 49/808
今年以来 30.35% 130/808
成立以来 45.22% 118/808
基金简称 单位净值 日增长率
华富中证1001.45180.74%
华富国泰民安0.98300.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行57.43202.162.21-5.37%-1.07%8.49%金融业
600016民生银行28.47234.042.56-0.35%6.72%13.44%金融业
600000浦发银行17.42220.372.410.00%2.31%3.13%金融业
601166兴业银行15.01253.092.76-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安13.21655.477.16-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3616.6941.22
制造业2581.0529.42
房地产业420.484.79
建筑业376.914.30
采矿业317.543.62
其他1460.7816.65
华富中证100(410008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8116.3192.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计670.337.61
其他各项资产16.110.18
华富中证100(410008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-19至今朱蓓159646.3952.36
2010-12-272012-12-19郭晨723-14.20-19.96
2009-12-302011-01-24韩玮390-20.25-10.38
现任基金经理:高靖瑜 郜哲