华富中证100

(410008)

净值:
1.2766
日增长率:
-1.93%
累计净值:1.2766 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
华富中证100(410008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-161.2766-1.93%
2018-04-131.3017-0.80%
2018-04-121.3122-1.15%
2018-04-111.32750.35%
2018-04-101.32292.15%
2018-04-091.2950-0.05%
2018-04-041.29560.16%
2018-04-031.2935-0.53%
基金公司 华富基金 基金经理 高靖瑜 郜哲
销售机构 查看详情 发行份额 3.3742亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0153亿元
最近分红 华富中证100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.42% 556/638
最近一月 -6.99% 546/638
最近三月 -11.72% 504/638
最近六月 0.42% 120/638
最近一年 21.84% 49/638
今年以来 -5.06% 374/638
成立以来 27.70% 169/638
基金简称 单位净值 日增长率
华富天鑫灵活配置混合A0.97091.60%
华富天鑫灵活配置混合C0.96021.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行57.43202.162.21-5.37%-1.07%8.49%金融业
600016民生银行28.47234.042.56-0.35%6.72%13.44%金融业
600000浦发银行17.42220.372.410.00%2.31%3.13%金融业
601166兴业银行15.01253.092.76-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安13.21655.477.16-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4136.5441.26
制造业3141.8931.34
房地产业522.235.21
建筑业360.183.59
采矿业322.823.22
其他1541.9315.38
华富中证100(410008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9316.2492.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券509.055.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计211.742.11
其他各项资产19.090.19
华富中证100(410008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-19至今朱蓓159646.3952.36
2010-12-272012-12-19郭晨723-14.20-19.96
2009-12-302011-01-24韩玮390-20.25-10.38
现任基金经理:高靖瑜 郜哲