华富中证100

(410008)

净值:
1.1910
日增长率:
1.92%
累计净值:1.1910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
华富中证100(410008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.19101.92%
2018-09-171.1686-0.87%
2018-09-141.17890.43%
2018-09-131.17381.15%
2018-09-121.1605-0.65%
2018-09-111.1681-0.29%
2018-09-101.1715-1.03%
2018-09-071.18370.60%
基金公司 华富基金 基金经理 高靖瑜 郜哲
销售机构 查看详情 发行份额 3.3742亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9385亿元
最近分红 华富中证100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.89% 70/663
最近一月 3.84% 55/663
最近三月 -4.79% 139/663
最近六月 -12.66% 119/663
最近一年 -1.88% 50/663
今年以来 -10.34% 132/663
成立以来 20.60% 132/663
基金简称 单位净值 日增长率
华富国泰民安0.89101.83%
华富健康0.91301.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行57.43202.162.21-5.37%-1.07%8.49%金融业
600016民生银行28.47234.042.56-0.35%6.72%13.44%金融业
600000浦发银行17.42220.372.410.00%2.31%3.13%金融业
601166兴业银行15.01253.092.76-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安13.21655.477.16-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3567.5538.01
制造业3169.8133.77
房地产业400.574.27
建筑业314.043.35
采矿业306.913.27
其他1626.4817.33
华富中证100(410008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8636.8791.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计752.367.99
其他各项资产24.350.26
华富中证100(410008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-19至今朱蓓159646.3952.36
2010-12-272012-12-19郭晨723-14.20-19.96
2009-12-302011-01-24韩玮390-20.25-10.38
现任基金经理:高靖瑜 郜哲