华富中证100

(410008)

净值:
1.3503
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.3503 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华富中证100(410008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.3503-0.04%
2017-11-281.3508-0.27%
2017-11-271.3545-1.17%
2017-11-241.37060.06%
2017-11-231.3698-2.78%
2017-11-221.40890.14%
2017-11-211.40702.00%
2017-11-201.37940.48%
基金公司 华富基金 基金经理 高靖瑜
销售机构 查看详情 发行份额 3.3742亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3333亿元
最近分红 华富中证100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.16% 377/575
最近一月 2.43% 52/575
最近三月 9.40% 57/575
最近六月 23.53% 49/575
最近一年 24.99% 53/575
今年以来 34.47% 39/575
成立以来 35.07% 159/575
基金简称 单位净值 日增长率
华富价值1.17841.01%
华富优选0.97360.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行57.43202.162.21-5.37%-1.07%8.49%金融业
600016民生银行28.47234.042.56-0.35%6.72%13.44%金融业
600000浦发银行17.42220.372.412.39%-4.45%0.23%金融业
601166兴业银行15.01253.092.76-1.63%2.22%17.94%金融业
601318中国平安13.21655.477.160.58%3.68%41.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1593.7947.46
制造业825.6924.59
房地产业156.204.65
建筑业136.974.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业117.323.49
其他528.2515.73
华富中证100(410008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3160.9294.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计192.065.73
其他各项资产0.460.01
华富中证100(410008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-19至今朱蓓159646.3952.36
2010-12-272012-12-19郭晨723-14.20-19.96
2009-12-302011-01-24韩玮390-20.25-10.38
现任基金经理:高靖瑜