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华富中证100

(410008)

净值:
1.9970
日增长率:
2.44%
累计净值:1.9970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
华富中证100(410008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.99702.44%
2020-08-271.94950.21%
2020-08-261.9454-0.73%
2020-08-251.95970.38%
2020-08-241.95230.70%
2020-08-171.96572.44%
2020-08-141.91891.45%
2020-08-131.8914-0.16%
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基金公司 华富基金 基金经理 郜哲
销售机构 查看详情 发行份额 3.3742亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1332亿元
最近分红 华富中证100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.32% 526/996
最近一月 6.41% 332/996
最近三月 26.29% 562/996
最近六月 20.99% 488/996
最近一年 29.79% 591/996
今年以来 20.05% 715/996
成立以来 95.01% 217/996
基金简称 单位净值 日增长率
华富物联世界灵活配置混合1.65301.54%
华富健康1.52001.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行57.43202.162.21金融业
600016民生银行28.47234.042.56金融业
600000浦发银行17.42220.372.41金融业
601166兴业银行15.01253.092.76金融业
601318中国平安13.21655.477.16金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7990.1437.46
金融业7426.9634.82
房地产业797.003.74
采矿业537.212.52
建筑业497.662.33
其他4080.2919.13
华富中证100(410008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19957.9592.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1533.797.12
其他各项资产61.320.28
华富中证100(410008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-19至今朱蓓159646.3952.36
2010-12-272012-12-19郭晨723-14.20-19.96
2009-12-302011-01-24韩玮390-20.25-10.38
现任基金经理:郜哲
  • 基金公告
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