华富中证A100ETF联接A(410008)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,490,512.27 |
3,683,357.33 |
-14,109,298.02 |
-6,645,623.00 |
| 本期利润 |
21,284,086.91 |
-1,198,572.78 |
30,455,620.47 |
4,608,002.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.01 |
0.15 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.63 |
-0.50 |
13.63 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.14 |
0.05 |
13.30 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
29,445,129.33 |
39,331,902.63 |
43,474,226.77 |
14,796,824.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.21 |
0.20 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
93,812,331.87 |
224,111,876.94 |
259,320,975.75 |
195,020,679.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.21 |
1.20 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.14 |
0.05 |
85.15 |
66.76 |
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