2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -8,442,466.17 | 133,675.05 | 83,644.75 | 128,271.34 |
利息合计 | 51,195.74 | 133,675.05 | 83,644.75 | 128,271.34 |
其中:存款利息收入 | 51,195.74 | 124,516.70 | 74,486.40 | 128,256.18 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.16 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 9,158.35 | 9,158.35 | 0.00 |
投资收益合计 | -6,590,103.68 | 49,748,658.34 | 32,907,883.65 | 38,587,530.32 |
其中:股票投资收益 | -8,822,835.42 | 45,714,635.75 | 31,000,058.04 | 33,589,754.67 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,151.15 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 2,232,731.74 | 4,034,022.59 | 1,907,825.61 | 4,956,624.50 |
公允价值变动收益 | -2,019,633.65 | -44,210,368.70 | -24,008,656.07 | 36,217,731.53 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 116,075.42 | 142,881.67 | 92,325.12 | 202,696.02 |
费用 | 898,472.34 | 2,528,114.83 | 1,391,037.37 | 2,353,236.68 |
管理人报酬 | 545,113.16 | 1,222,308.03 | 680,028.30 | 1,163,451.91 |
基金托管费 | 163,534.03 | 366,692.44 | 204,008.51 | 349,035.53 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 577,854.36 | 326,962.40 | 479,744.19 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -9,340,938.51 | 3,286,731.53 | 7,684,160.08 | 72,782,992.53 |