天弘债A

(420002)

净值:
1.0578
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.5263 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
天弘债A(420002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.0578-0.09%
2019-02-141.05870.12%
2019-02-131.05740.30%
2019-02-121.05420.14%
2019-02-111.05270.52%
2019-02-011.04730.14%
2019-01-311.04580.03%
2019-01-301.0455-0.02%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈钢 姜晓丽
销售机构 查看详情 发行份额 2.8690亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6350亿元
最近分红 天弘债A成立以来,总计分红29次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.00% 103/2359
最近一月 1.64% 194/2359
最近三月 3.62% 103/2359
最近六月 6.04% 47/2359
最近一年 2.29% 1413/2359
今年以来 3.14% 155/2359
成立以来 64.88% 131/2359
基金简称 单位净值 日增长率
天弘永定价值成长混合1.70130.81%
天弘悦享定开债券1.04890.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600362江西铜业85.851447.430.78-3.91%14.25%31.87%制造业
601369陕鼓动力59.44393.490.215.60%11.70%10.07%制造业
300307慈星股份39.73402.070.222.17%7.03%13.19%制造业
002273水晶光电38.33790.660.43-4.09%-1.96%3.83%制造业
603686龙马环卫30.201038.880.56-3.96%-12.61%-8.47%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
农、林、牧、渔业182.141.11
信息传输、软件和信息技术服务业115.500.71
制造业112.250.69
其他15920.2197.49
天弘债A(420002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票409.891.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18309.9086.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计528.462.51
其他各项资产1840.248.73
天弘债A(420002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-03至今姜晓丽173434.6338.34
2011-11-18至今陈钢199342.2346.74
2010-05-192011-12-08朱虹5682.172.08
2009-03-172011-03-03姚锦7164.4911.85
2008-04-192009-06-06袁方4137.749.70
2008-04-182008-05-30蔡采420.560.84
现任基金经理:陈钢 姜晓丽