天弘债A

(420002)

净值:
1.0572
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.4940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
天弘债A(420002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0572-0.03%
2017-11-281.0575-0.02%
2017-11-271.0577-0.08%
2017-11-241.0585-0.02%
2017-11-231.0587-0.18%
2017-11-221.0606-0.15%
2017-11-211.0622-0.03%
2017-11-201.06250.09%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈钢 姜晓丽
销售机构 查看详情 发行份额 2.8690亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.4037亿元
最近分红 天弘债A成立以来,总计分红28次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 1381/1894
最近一月 -0.57% 1178/1894
最近三月 -0.13% 1151/1894
最近六月 1.28% 1162/1894
最近一年 -0.04% 759/1894
今年以来 1.08% 1155/1894
成立以来 59.87% 124/1894
基金简称 单位净值 日增长率
天弘永定价值成长混合2.02500.84%
天弘添利1.05100.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600362江西铜业85.851447.430.78-3.91%14.25%31.87%制造业
601369陕鼓动力59.44393.490.210.44%1.49%-0.24%制造业
300307慈星股份39.73402.070.223.26%6.63%8.57%制造业
002273水晶光电38.33790.660.435.89%11.49%10.90%制造业
603686龙马环卫30.201038.880.56-2.11%-8.14%-7.93%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11360.314.00
综合2886.471.02
房地产业148.900.05
其他269542.7794.93
天弘债A(420002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14395.684.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券314262.3190.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3028.620.87
其他各项资产17503.185.01
天弘债A(420002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-03至今姜晓丽173434.6338.34
2011-11-18至今陈钢199342.2346.74
2010-05-192011-12-08朱虹5682.172.08
2009-03-172011-03-03姚锦7164.4911.85
2008-04-192009-06-06袁方4137.749.70
2008-04-182008-05-30蔡采420.560.84
现任基金经理:陈钢 姜晓丽