天弘永利债券A(420002)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,112,402.09 |
24,227,870.58 |
17,626,485.87 |
-18,542,725.39 |
| 本期利润 |
46,986,811.43 |
18,269,112.50 |
106,557,767.98 |
48,681,108.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
1.07 |
4.88 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.96 |
1.10 |
5.71 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
6,469,881.32 |
10,298,551.85 |
20,972,667.70 |
-18,987,820.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,973,980,747.45 |
1,655,006,409.33 |
1,719,271,615.19 |
2,302,534,963.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.23 |
1.24 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
148.70 |
144.21 |
141.55 |
133.66 |
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