天弘永利债券A(420002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘永利债券A(420002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	803,365,949.38	340,894,574.07	1,454,992,587.33	673,863,024.60
利息合计	2,412,979.88	1,138,695.19	7,207,539.40	4,095,326.77
其中：存款利息收入	1,370,480.20	702,983.65	5,120,550.65	2,738,946.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,042,499.68	435,711.54	2,086,988.75	1,356,380.44
投资收益合计	889,593,213.69	404,012,427.43	536,583,070.18	4,857,991.81
其中：股票投资收益	124,374,338.83	-4,320,576.91	137,645,546.70	-154,836,707.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	697,703,881.27	368,757,138.76	329,104,184.47	106,105,375.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	67,514,993.59	39,575,865.58	69,833,339.01	53,589,324.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-89,763,420.96	-64,640,895.32	909,967,877.16	664,135,111.45
其他收入	1,123,176.77	384,346.77	1,234,100.59	774,594.57
费用	232,260,755.12	114,993,924.41	267,661,777.53	145,769,969.04
管理人报酬	134,496,260.19	63,824,370.59	152,264,018.02	81,852,886.07
基金托管费	38,427,502.90	18,235,534.43	43,504,005.13	23,386,538.89
销售服务费	13,133,814.01	5,926,747.63	13,886,147.61	7,433,328.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	45,075,991.98	26,428,300.03	56,693,642.87	32,345,339.79
其中：卖出回购金融资产支出	45,075,991.98	26,428,300.03	56,693,642.87	32,345,339.79
其他费用	341,140.86	165,288.63	373,022.30	197,508.33
利润总额	571,105,194.26	225,900,649.66	1,187,330,809.80	528,093,055.56

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