天弘永定价值成长混合

(420003)

净值:
1.3791
日增长率:
-1.08%
累计净值:1.7141 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
天弘永定价值成长混合(420003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.3791-1.08%
2018-10-151.3941-2.22%
2018-10-121.4257-0.70%
2018-10-111.4358-6.13%
2018-10-101.5295-0.78%
2018-10-091.5415-0.30%
2018-10-081.5462-2.65%
2018-09-281.58830.40%
基金公司 天弘基金 基金经理 肖志刚
销售机构 查看详情 发行份额 2.9111亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.6096亿元
最近分红 天弘永定价值成长混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -9.84% 2880/2976
最近一月 -12.61% 2860/2976
最近三月 -22.66% 2695/2976
最近六月 -29.24% 2605/2976
最近一年 -30.48% 2157/2976
今年以来 -29.91% 2756/2976
成立以来 86.77% 279/2976
基金简称 单位净值 日增长率
天弘悦享定开债券1.02470.32%
天弘乐享1.04910.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002480新筑股份2011.0015947.266.68-1.68%2.01%-3.30%制造业
601100恒立液压1162.3718935.057.93-5.12%5.76%21.44%制造业
300257开山股份996.1720999.338.79-0.15%-6.48%-2.99%制造业
603686龙马环卫609.0720952.018.77-3.96%-12.61%-8.47%制造业
300476胜宏科技356.918433.893.53-2.63%2.48%-6.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业68532.3571.32
农、林、牧、渔业7759.978.08
批发和零售业6390.416.65
交通运输、仓储和邮政业3596.743.74
信息传输、软件和信息技术服务业2236.882.33
其他7571.747.88
天弘永定价值成长混合(420003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票88519.8291.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7828.698.08
其他各项资产485.760.50
天弘永定价值成长混合(420003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-29至今肖志刚1190107.5753.33
2012-01-102014-01-29李蕴炜75019.6223.22
2011-03-162012-03-24徐正国374-25.54-20.26
2009-04-042010-04-16吕宜振37728.9830.70
2008-12-022011-03-23马志强84147.3270.20
现任基金经理:肖志刚