天弘永定价值成长混合

(420003)

净值:
1.7648
日增长率:
1.22%
累计净值:2.0998 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
天弘永定价值成长混合(420003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.76481.22%
2018-08-091.74352.09%
2018-08-081.7078-1.60%
2018-08-071.73551.91%
2018-08-061.7029-3.04%
2018-08-031.7562-0.40%
2018-08-021.7633-3.00%
2018-08-011.8178-0.52%
基金公司 天弘基金 基金经理 肖志刚
销售机构 查看详情 发行份额 2.9111亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.6096亿元
最近分红 天弘永定价值成长混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.49% 1860/2994
最近一月 -0.85% 1445/2994
最近三月 -11.56% 2230/2994
最近六月 -1.33% 1268/2994
最近一年 -8.50% 1805/2994
今年以来 -11.27% 2110/2994
成立以来 136.43% 216/2994
基金简称 单位净值 日增长率
天弘医疗健康A0.83652.15%
天弘医疗健康C0.82912.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002480新筑股份2011.0015947.266.68-1.68%2.01%-3.30%制造业
601100恒立液压1162.3718935.057.93-5.12%5.76%21.44%制造业
300257开山股份996.1720999.338.79-0.15%-6.48%-2.99%制造业
603686龙马环卫609.0720952.018.77-3.96%-12.61%-8.47%制造业
300476胜宏科技356.918433.893.53-2.63%2.48%-6.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业68532.3571.32
农、林、牧、渔业7759.978.08
批发和零售业6390.416.65
交通运输、仓储和邮政业3596.743.74
信息传输、软件和信息技术服务业2236.882.33
其他7571.747.88
天弘永定价值成长混合(420003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票88519.8291.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7828.698.08
其他各项资产485.760.50
天弘永定价值成长混合(420003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-29至今肖志刚1190107.5753.33
2012-01-102014-01-29李蕴炜75019.6223.22
2011-03-162012-03-24徐正国374-25.54-20.26
2009-04-042010-04-16吕宜振37728.9830.70
2008-12-022011-03-23马志强84147.3270.20
现任基金经理:肖志刚