天弘永定价值成长混合

(420003)

净值:
2.0250
日增长率:
0.84%
累计净值:2.3600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
天弘永定价值成长混合(420003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.02500.84%
2017-11-282.00821.34%
2017-11-271.9816-0.61%
2017-11-241.99370.45%
2017-11-231.9848-2.61%
2017-11-222.0380-1.01%
2017-11-212.05870.78%
2017-11-202.04271.63%
基金公司 天弘基金 基金经理 肖志刚
销售机构 查看详情 发行份额 2.9111亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8812亿元
最近分红 天弘永定价值成长混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.64% 742/2867
最近一月 0.17% 802/2867
最近三月 3.65% 843/2867
最近六月 12.43% 644/2867
最近一年 5.76% 941/2867
今年以来 10.20% 855/2867
成立以来 171.29% 198/2867
基金简称 单位净值 日增长率
天弘永定价值成长混合2.02500.84%
天弘添利1.05100.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002480新筑股份2011.0015947.266.68-1.68%2.01%-3.30%制造业
601100恒立液压1162.3718935.057.93-2.78%22.35%33.54%制造业
300257开山股份996.1720999.338.79-2.01%-5.71%-4.99%制造业
603686龙马环卫609.0720952.018.77-2.11%-8.14%-7.93%制造业
300476胜宏科技356.918433.893.5310.00%2.71%5.94%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9346.3249.68
农、林、牧、渔业1932.5210.27
批发和零售业826.294.39
交通运输、仓储和邮政业820.924.36
综合817.584.35
其他5070.3726.95
天弘永定价值成长混合(420003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14824.8073.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5153.1925.70
其他各项资产70.820.35
天弘永定价值成长混合(420003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-29至今肖志刚1190107.5753.33
2012-01-102014-01-29李蕴炜75019.6223.22
2011-03-162012-03-24徐正国374-25.54-20.26
2009-04-042010-04-16吕宜振37728.9830.70
2008-12-022011-03-23马志强84147.3270.20
现任基金经理:肖志刚