天弘永定价值成长混合A(420003)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘永定价值成长混合A(420003) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘永定价值成长混合A(420003)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	133,033,710.56	47,289,200.72	111,547,432.00	19,891,103.23
利息合计	435,302.54	256,617.09	1,229,106.16	338,071.33
其中：存款利息收入	435,302.54	256,617.09	624,755.10	338,071.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	604,351.06	-
投资收益合计	126,221,698.70	67,596,564.02	14,813,348.86	-28,246,139.99
其中：股票投资收益	111,386,521.41	59,536,458.28	7,274,855.52	-33,032,022.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,602.76	1,933.18	3,584.20	1,289.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,754,574.53	8,058,172.56	7,534,909.14	4,784,592.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,234,812.10	-20,655,498.53	95,437,419.36	47,775,589.57
其他收入	141,897.22	91,518.14	67,557.62	23,582.32
费用	10,456,580.78	5,077,500.30	8,737,295.45	4,081,264.55
管理人报酬	8,458,208.73	4,119,718.83	7,233,801.97	3,407,335.03
基金托管费	1,409,701.56	686,619.86	1,205,633.63	567,889.15
销售服务费	375,395.42	165,515.12	86,178.20	10,861.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,258.50	105,639.54	211,668.82	95,174.54
利润总额	122,577,129.78	42,211,700.42	102,810,136.55	15,809,838.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年