基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘现金管家货币A(420006) |
每万份收益：
0.3697元
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7日年化率：
1.1440%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112514096 | 25江苏银行CD096 | 496,320,191.09 | 6.35 |
| 112513122 | 25浙商银行CD122 | 493,895,324.02 | 6.32 |
| 112582518 | 25杭州银行CD165 | 397,004,013.67 | 5.08 |
| 112518240 | 25华夏银行CD240 | 198,546,570.44 | 2.54 |
| 112595532 | 25南京银行CD079 | 198,006,456.91 | 2.53 |
| 112582628 | 25西安银行CD054 | 196,737,659.84 | 2.52 |
| 250306 | 25进出06 | 160,211,417.32 | 2.05 |
| 102383042 | 23豫交投MTN008 | 102,300,695.56 | 1.31 |
| 250304 | 25进出04 | 100,812,155.85 | 1.29 |
| 112488557 | 24厦门银行CD112 | 99,845,232.76 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 52.21 | 27.10 | 7,820,134,972.98 |
| 2025-06-30 | - | 53.42 | 46.28 | 7,282,937,116.17 |
| 2025-03-31 | - | 45.90 | 61.01 | 7,565,926,634.76 |
| 2024-12-31 | - | 68.66 | 31.28 | 7,881,212,783.86 |
| 2024-09-30 | - | 56.16 | 21.97 | 8,981,633,967.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-16 | - | 李一纯 | 819 | 3.37 |
| 2019-07-24 | - | 刘莹 | 2303 | 11.91 |
| 2016-11-25 | 2024-11-23 | 李晨 | 2920 | 20.58 |
| 2012-08-08 | 2023-09-09 | 王登峰 | 4049 | 36.24 |
| 2012-06-20 | 2013-08-08 | 刘冬 | 414 | 3.74 |
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